Ken-L70

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经济学是一门解释现实而非预测未来的学问,金融分析是投资的重要框架,理解实业,洞悉财务是必备的常识,揣摩人性,是交易的永恒法则!

他的全部讨论

$巨化股份(SH600160)$从业绩预报看,Q4实现的利润在-0.18~0.82亿,而前三季累计是8.91亿。自19年10月初以来,R33价格上涨30%,氢氟酸价格上涨5%。两种可能:1.Q4是淡季,产量很少;2.计提了较高的减值。查看全文

$中铁工业(SH600528)$“上证报最新从国家企业信用信息公示系统上查询获悉,川藏铁路有限公司已于2020年1月10日正式成立,注册资本2000亿元” 2020年1月16日,国家发改委发布《关于新建西宁至成都铁路可行性研究报告的批复》(下称:《批复》),同意新建西宁至成都铁路。 成都向西的铁路网正在铺...查看全文

我刚刚关注了股票$巨化股份(SH600160)$,当前价 ¥7.12。查看全文

我刚刚关注了股票$中煤能源(01898)$,当前价 HK$3.04。查看全文

$吉林化纤(SZ000420)$ 我不是碳纤维! 碳纤维产业链简单科普:聚丙烯腈纤维等聚合物原丝——碳化——碳纤维丝束——碳纤维织物——碳纤维结构件 吉林化纤的大股东吉林化纤集团通过全资的国兴复材投资建设了1.6万吨的碳纤维原丝产能,占据国内90%的原丝供应份额。国兴复材持股61%的吉林碳谷计划投...查看全文

$吉林化纤(SZ000420)$ 雾中看花 同样是化纤中的粘胶长丝,国内仅存5家在产。其中号称自己第一的新乡化纤,上半年粘胶长丝收入是10.32亿,毛利率21.2%,同比+8.4个百分点。吉林化纤上半年粘胶长丝收入11.36亿,毛利率24.14%,同比+7.32个百分点。 新乡化纤Q3收入+6.32%,净利润+14.91%,6月底至今...查看全文

$中铁工业(SH600528)$ 川藏铁路开工从18年讲到20年,总理也视察了,四川省也表态了。今年的开工季动工概率还是较大的。 不过,开工只是一个事件,如今基建类主题炒作热情不算高。中铁工业长期来看,还是在于从主题向真正有价值的成长转变,能否实现,一看订单增长率,二看ROE。Q3新签合同+10.5%,...查看全文

$航天彩虹(SZ002389)$ 再谈无人机的成长空间 近来看了美国情报机构写的《Z日报告》,闲来无事,说说无人机对有人机的替代。 前线支援方面,我军没有A10那样皮糙肉厚的攻击机型,靠高空的战斗轰炸机和多用途战斗机,准确性是一个问题,陆军和空军之间的联络机制也是一个问题,对陆军来说,能自己掌...查看全文

$航天彩虹(SZ002389)$ 买彩虹是买什么? 从技术上看,彩虹是最近5天才引起短线资金关注的,更准确的说是伊朗强人被击中之后才被发掘出来的热点。3天30%的涨幅,SO,THAT'S ALL? 并不是一场突袭事件,才改变一个行业的趋势,因为类似的运用,已经在中东战场多次上演。也不会对彩虹有任何直接影...查看全文

我刚刚关注了股票$中航飞机(SZ000768)$,当前价 ¥16.97。查看全文

$中航光电(SZ002179)$ 振幅越来越小,说明预期一致,就看有没有超预期事件了。查看全文

我刚刚关注了股票$吉林化纤(SZ000420)$,当前价 ¥2.23。查看全文

我刚刚关注了股票$鱼跃医疗(SZ002223)$,当前价 ¥20.72。查看全文

我刚刚关注了股票$宗申动力(SZ001696)$,当前价 ¥6.07。查看全文

我刚刚关注了股票$海格通信(SZ002465)$,当前价 ¥11.19。查看全文

从洪都航空看军工研究逻辑的演变

15~16年军改开始的时候关注过军工产业,不过细看整个行业之后还是放弃了继续研究。原因在于大部分公司价值很低,成长性很差。仅仅作为主题可看,而起股价猴性很强,上窜下调,很难操作,也不符合我的任何一条选股逻辑。 作为一般的军事爱好者,平时关注军事与航空较多。然而各种军事论坛里似是而...查看全文

$攀钢钒钛(SZ000629)$ 从龙蟒佰利的股东并购中核钛白看,行业的整合并购正在进行中。钢钒收购大股东资产失败,不能不说遗憾。个人的角度,投资是看未来,不是纠结于过去。现金收购比增发收购的好处是增加了每股收益和净资产收益率,当然,前提是资产评估公允,作价合理。也不能只看到了70亿的代价...查看全文

$高能环境(SH603588)$ 都在担心商誉减值,从估值和成长性的不匹配看,股价已经反映了这种减值预期。 对于不看好的人来说,你减不减都无所谓。对于关注的人来说呢,减值或许是风险释放,或者还能砸出一个坑来。成长又好,风险又低的股票,哪有那么多呢?还要价格便宜。呵呵!都想等来个黄金坑,或...查看全文

$北部湾港(SZ000582)$ 股权整合与业务整合同步推进,验证了之前的分析。股权激励已经实施,中海提高持股比例,后续增派董事应是必然,另外还有继续增持的可能,对公司治理机制的完善和管理效率的提升有利,外延与内涵并举,提高ROE的预期在合理之中吧!查看全文

$南京高科(SH600064)$ 进可攻,退可守! 表面上看,公司属于房地产,大股东还深陷担保债务纠纷。不仅不性感,还涉嫌踩雷。 其实,房地产业务只占1/3略多收入比例,且今年前三季度合同销售额大幅增长了188%,预示着明后年的地产业务收入也会有一定的增长。 公司主要的业务其实是投资,除了南京银行...查看全文

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