戴维斯双击 的讨论

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今天 煤炭股 全面调整了,主要还是资金畏高情绪,需要等财报数据进一步夯实底部。跌幅前三是 $晋控煤业(SH601001)$ $潞安环能(SH601699)$ $平煤股份(SH601666)$ 都是近期涨幅大的品种。
【光大证券:全球煤价的中枢有望提升】光大证券研报指出,AI算力的快速发展将对国内及全球的能源供应带来考验,尽管2022年智能算力提升对电力、煤炭需求的影响较为有限,但随着基数的快速提升,智能算力对能源需求的带动将愈发明显。预计2024年—2026年全球煤炭供需基本平衡,若AI相关产业链的发展超预期,在供给偏刚性的现状下,全球煤价的中枢有望提升。
AI需要算力,而算力需要芯片,需要数据中心,需要云计算。这些都离不开电力,因此电力的上游, 煤炭,水电和光伏都受益。
今天 煤炭股 全面调整了,主要

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高股息股也可以是真成长,而成长股也可以是伪成长,你怎么选?[大笑]

A股最喜欢乱贴标签了,指鹿为马。[大笑]

既然是限定价格送礼用的,那可以去看看中茶或大益,选最近一两年的新茶,找京东上厂家的自营旗舰店,别买到假的就行。[大笑]
同一厂家里基本就是一分钱一分货的,不是搞活动时是没有什么漏可捡的。
可以参考我之前一些喝茶聊天的贴,比如:网页链接
[大笑]

高股息率板块到头就两点:
(1) 随着股价和估值的上升,股息率下降到必要的风险收益率下方,我个人理解是无风险利率+2%,应该在5%左右。所以当股息率低于5%的时候,高股息率板块就失去了防御性。
(2) 看经济预期(炒股炒预期,所以理解市场的预期很重要。注意这里我说的是预期而不是现实)。如果市场预期经济会复苏,货币宽松已经到头了(也就是无风险利率无法进一步下降),那么成长方向的会好,而高股息率防御性板块就受压了。反之,如果经济复苏被证伪,继续宽松货币,那高股息率板块就会卷土重来。
$红利ETF(SH510880)$

不知道 是 一级市场太疯狂,还是二级市场太保守。
$兰花科创(SH600123)$ 总市值= 176亿:2023年前3季度:商品煤产量= 1000万吨。
$恒源煤电(SH600971)$ 总市值 = 150亿:2023年:商品煤产量 745万吨。
$淮北矿业(SH600985)$ 总市值 = 426亿:2023年 商品煤产量 2197.34万吨

1. 这笔交易本质上是部分 $兴发集团(SH600141)$ 换成了 $兰花科创(SH600123)$ ,今天收盘看效果不错。
(1) 这部分筹码回避了兴发集团昨天的阴线,吃到了今天兰花科创的阳线。
(2) H股ETF基本平盘进出,等于是个过渡。
2. 到目前今年A股收益为 9%,总回撤不到5%。附图是关注个股年度涨幅

今天煤炭股大跌,3个煤炭股持股平均跌幅4%,A股总市值回撤增大到了 2.63%了。好在2个磷化工股红盘了。尾盘一点零钱全部进了 $H股ETF(SH510900)$ 了。
附图是 $云天化(SH600096)$ 的走势图,这走势太强了, $兴发集团(SH600141)$ 前面稍许弱了一点,后面差不多强,估计他们都会有一次回调。

今天开盘就把 H股ETF 绝大部分换成了$兰花科创(SH600123)$ ,目前看看情况良好。据说买矿的事情 它和 $恒源煤电(SH600971)$ $潞安环能(SH601699)$ 都黄了,变成一家非上市公司公司取得了。

我心目中是二线煤炭股到10PE,按50%分红率大约5%股息率到估值顶,后面看资金面博弈情况。
目前二线煤炭股 PE在7倍,就算2023年业绩同比下滑20%,目前也不过8倍多。而我持有的基本都是业绩有保障,一季报还能增长的。反正对我来说就是熬。

资金奔赴了 $光伏ETF(SH515790)$ 。就因为 $英伟达(NVDA)$ 老板说了 AI的尽头是光伏和储能。
【光大证券:全球煤价的中枢有望提升】光大证券研报指出,AI算力的快速发展将对国内及全球的能源供应带来考验,尽管2022年智能算力提升对电力、煤炭需求的影响较为有限,但随着基数的快速提升,智能算力对能源需求的带动将愈发明显。预计2024年—2026年全球煤炭供需基本平衡,若AI相关产业链的发展超预期,在供给偏刚性的现状下,全球煤价的中枢有望提升。
其实 中国电力 60%还是煤电 $煤炭ETF(SH515220)$