回复@戴维斯双击: 煤飞后色舞，今早的盘面完全印证了年初对今年行情预判和策略的正确性。看好的 $盛屯矿业(SH600711)$ 由于A股满仓了来不及上车了，不过 H股的 $洛阳钼业(03993)$ 和 $新疆新鑫矿业(03833)$ 涨幅让我满意。
不管是煤炭还是有色还是石油，一切的重点在于资源而且必须是上游供给受限的资源方为上选。美元降息预期+全球流动性重新宽松的预期一定会催生这类品种的大牛市。
查看图片//@戴维斯双击:回复@戴维斯双击:今天煤炭和磷化工一起涨，A股总市值+1.14%。继续新高，年度盈利+14.68%。
1. 今天 $淮北矿业(SH600985)$ 逆势翻绿，板块落后，主要原因应该是可转债强赎问题。
(1) 公司在 02/29日晚间曾发布过提示性公告：
淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）股票自 2024 年2月7日至 2024年 2 月 29 日期间，连续 11 个交易日中有 10 个交易日的收盘价格不低于“淮22转债”当期转股价格14.12元/股的130%（即 18.36 元/股），若在未来连续19个交易日内，公司股票有 5个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含130%），将触发“淮 22 转债”的有条件赎回条款。届时根据《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的淮22转债。
(2) 目前淮22转债的剩余规模还有21.6亿，这意味着如果强赎，公司需要兑付近22亿现金。根据2023Q3财报显示，公司账面上有近64亿元现金储备，兑付应该没什么问题。
(3) 公司60万吨的乙醇已经开始试生产。争取上半年达产。这是2024年的新增赢利点。
【全球最大乙醇项目开车一次成功】据陕西建工消息，近日，北油工程公司总承包的安徽碳鑫科技有限公司甲醇综合利用项目60万吨/年乙醇联合装置实现一次性打通全流程并产出合格乙醇产品。该项目位于安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地，是目前建成的全球规模最大的乙醇装置，是北油工程“走出去”战略的关键项目。
2. 今天 $盘江股份(SH600395)$ 领涨板块，而今年 $新集能源(SH601918)$ 年度涨幅达到 51.04%已经是所有A股煤炭股的冠军了。落后股补涨对板块来说不是好现象。说明部分主力已经畏惧前面涨幅巨大的煤炭股，开始寻找基本面不怎么样的落后股了。这往往是一个板块轮动的尾声阶段发生的事情。
3. 2023年报和2024Q1季报应该是煤炭股后续分化的一个时点。
查看图片