很多人对ai的炒作评价是因为筹码，主题炒作，宏观经济环境等等，总之寻找各种理由论证它本来不应该炒作，这本质上是为自己的踏空辩解。我也踏空了ai，我认为这主要是自己水平差。作为一个索罗斯的迷弟，我完全从哲学上认同它，只是如何去炒作落地，我们太不熟悉，我甚至担忧ai的这一把会演绎成1999-2001年的互联网，那是一个巴菲特、索罗斯、罗伯逊、德鲁肯米勒等几乎所有大佬都受伤的年代。
3月的行情没什么好说的，就是ai。其他一切宏观和产业事件，都在这个月的市场变得无足轻重。
3月其实还有另外一件重要的事情，那就是中国的外交和新世界国家对美元的反叛。到处都是货币范式需要切换的信号，黄金已经在新高处准备，随时可以冲出去，进入星辰大海的无人区。注意，这是黄金的历史新高。
上面两件事情让人感觉迷幻。一边是科技泡沫和产业革命，一边是大国博弈货币切换。如今的世界，变化就是这么快，如果离开这个世界几个月，回来可能都变得不认识了。
对于中国经济复苏来讲，也有几件不大不小重要的事情。一是新总理的执政和对民企的喊话，某种程度上把“中特估”原本脆弱的共识喊死了。二是地产数据的不断超预期，万科，贝壳等行业内龙头，其实都不悲观。从我对资本市场和中国经济历史的了解看，我认为经济确定性的见底了，实体从业的好多人士还很悲观，但资本市场往往是领先的。疫情放开后消费和底层就业见底，如今房地产见底，民企的信心迟早会修复，唯一的风险就是海外出口了，我认为短期可能也不会太差，差了那些短视的民选政府自然会处理，利率毕竟还有5%的下降空间，今朝有酒今朝醉，没有那么多沃尔克也没那么多我党，但这一块的判断，我们依然不能那么有信心，对于美国体制，美国人和鲍威尔，我不认为自己真的懂很多，我们随时都要小心美联储太鹰，也要随时准备好他可能会很鸽，还没有到它真正开始选择和为难的时候。
对于市场，我认为过去ai的走势，宣告了一场新牛市的来临，只要没有巨大的外力影响，未来一两年大概率是值得期待的，不一定可以与20年相比，到至少是两个19年那样的市场，结构性的机会会层出不穷，指数也会上升不少。什么外力会改变它？我能想到的只有西方与我们全面脱钩。除此之外，应该都很难中止市场的行情，有的只是短期的巨大波动和情绪宣泄。
目前在新能源行业中找阿尔法，应该是最确定性不输钱可能赚大钱的机会。另外重要的是地产的预期如何扭转，我自己设想应该需要半年的持续验证数据给市场信心，关键节点可能是国庆节后金九银十的数据落地。ai的炒作已经比较极致，现在也不可能参与。消费我们一如既往的不看好。
免责声明：本信息是对成都火星资产管理中心（以下简称“火星资产”）的信息更新，并非广告、要约邀请，或投资建议。本文版权属于火星资产，未经版权方许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用。本信息所涵盖之内容仅供对投资风险具有充分承受能力的机构投资者或高端个人投资者审阅。本信息并非基金或信托计划募集说明书，不可作为投资依据。投资者在做出投资决定前须阅读募集说明书及其他相关的法律文件，并确保对投资潜在的收益和风险有充分的认识和了解。