收盘准备过节了，金九银十今年不再有，这个九月让人过得不是很舒服。
限电的影响比我一周前预料的要严重，江浙粤大批制造业被限电停产，让我很震撼，能源上的大调整非一朝一夕，通过这种方式未免会有后遗症。美联储的收缩预期越来越近，个人看法美股下半年必有一跌，就看深度调整还是维持目前的区间盘整，不管怎样都已经给A股带来了负面的影响，也影响到目前处于历史低位的三不爱市场港股。
说一下这周的基本仓位，重新审视了自己的仓位能否抵御震荡的风险:
1. 东岳集团，从发掘并12左右开始买自认为非常完美，在27左右撤出一半股价就回调起来，当时人有点飘，似乎都在自己预想范围之内。可惜的是，每个人有几斤几两最后还是要显形的，22开始就补仓，让自己在九月最后十天都比较难受，煎熬和纠结估计还得继续，有时候也得反思，是否我过于乐观得把东岳的锂电级PvDF看成是高壁垒的护城河、分部估值法是否是错误的不够客观，但是几年内的供需关系存在巨大缺口（加上最近吴羽、阿珂玛所在的常熟化工园区被强行限产）、技术积累、宁德比亚迪的供应商进入门槛确实是不争的事实，并且对应明年PE只有5-6倍的氟硅一体化龙头企业，所以就静待时间检验吧，最惨的时候盈利抹掉了一半以上，今天最后一天外资看不下去，送了五个点的红包，自己心态放平，预期调低。
2. 贵州茅台，我之前说过茅台解套就来到嘚瑟一下，大家YY的提价是催化剂，是触底回升的借口，归根结底是价值修复，丁总的上任改变了一潭死水的预期让大家开始有所期待，特别是临时股东会前一晚去茅台国际大酒店拜会参加股东会的嘉宾，接地气有想法。在共同富裕的框架下，在我看来茅台的出厂价很难提，但是茅台可以通过不提飞天的出厂价壮大系列酒的毛利和销量，直销比例的快速上升和十四五期间飞天的产量爬坡都是股价的定心丸。
3. 沃森生物，算不算情绪低点还难以判断，从高点回调40%左右，mRNA三期进行中，各方面的预期都很好（上周末军事研究所秦教授的发言），杠杆者出清慢慢撤退，股价涨跌容易过头，之前已经建仓，这周补了点子弹。
4. 银河娱乐、四环医药，纯短线超个底，博彩法要出台，最坏情况我们来评估下能怎么样？银河是ZZ上非常靠谱的旗手，管理和口碑上在几家里最优，航空股都能预期疫情后的业绩修正，博彩股为什么不行？何况我们应该从大宏观来看澳门未来在中国的地位。四环就是那个被康桥撬了的肉毒素事件，预期打到最低，就算没有肉毒素，四环目前的业务值多少钱，1.5倍PB，急跌出机会。
仓位里还有建业新生活、博彦科技和腾讯，都是长期持有的好公司，波动不是特别大的时候不做调整，这次建业5块以下没有补到仓位有点可惜（事实上因为挂单差了两分钱没成交），基本面没重大变化前都会继续持有。
我的风格还是喜欢等待机会，低吸且长期持有，比如目前还在观察宏力达、伟思医疗，因为印象中每次追高都没什么好下场。。。
由于昨天今天都没有港股通，四五六七号也没有港股通，个人还是怕美股那几天不太平影响港股，所以加仓不多，感觉像是个安慰剂，六成多仓位过节，顺祝大家节日快乐~~节后大发！