$新城控股(SH601155)$ 新城控股集团股份有限公司公司网址(以下简称“新城控股”)于1993年成立于江苏常州,业务涉及房产开发投资、商业管理等多个板块。经过二十多年的发展,新城控股已经成为跨足住宅地产和商业地产的综合性地产集团,并于2015年在A股上市,新城控股荣升“2016中国房地产百强企业”第16位,蝉联“稳健性TOP10”和“运营效率TOP10”两项奖项。
【所属板块】HS300_ MSCI中国 标普概念 房地产 富时概念 沪股通 江苏板块 融资融券 上证180_ 证金持股 装配建筑 租售同权
【主营产品】主营产品:报告期:2020-06-30,房地产物业销售收入收入344.47亿,占比91.28%,利润80.71亿,占比82.09%,毛利率23.43%;商业物业出租及管理收入收入21.73亿,占比5.76%,利润15.58亿,占比15.84%,毛利率71.69%;合营及联营项目管理费收入5.16亿,占比1.37%,利润0.38亿,占比0.39%,毛利率7.41%;其他收入4.96亿,占比1.31%,利润1.11亿,占比1.13%,毛利率22.34%;设计咨询收入收入0.77亿,占比0.20%,利润0.42亿,占比0.43%,毛利率54.65%;酒店运营收入收入0.28亿,占比0.07%,利润0.12亿,占比0.12%,毛利率43.30%
【主营业务】房地产开发与销售
【经营范围】房地产开发。实业投资;室内外装璜,托管范围内房屋及配套设施和场地的管理、维修、服务;公路工程施工;桥梁工程;国内贸易;市场调查服务;信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
【换股发行B转A股】发行数量:542,064,758股,发行价格:人民币9.82元/股,每股面值:人民币1.00元,发行方式:换股发行,本次发行的股票全部用于换股吸收合并江苏新城发行后每股净资产:5.92元(根据新城控股2014年12月31日经审计备考的归属于母公司股东的权益除以发行后总股本计算),发行后每股收益:(1)0.91元(按新城控股在中国企业会计准则下经审计的2015年备考归属母公司股东净利润预测数除以本次发行后总股本计算)(1)0.96元(按新城控股在中国企业会计准则下经审计的2014年备考归属母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)(1)0.83元(按新城控股在中国企业会计准则下经审计的2014年备考扣除非经常性损益前后孰低的归属母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)【房地产开发与销售】公司的主营业务为房地产开发与销售,经营模式以自主开发销售为主。报告期内,公司继续秉持“住宅+商业”地产双轮驱动的运作模式,以上海为中枢,长三角为核心,并向珠三角、环渤海和中西部地区进行全国扩张。报告期内,公司战略性进驻成都、重庆、西安、郑州等二线城市,实现新城市公司裂变。【房地产行业】2018年是错综复杂的一年,全球经济持续放缓,中美贸易摩擦持续发酵,房地产行业政策调控面临的宏观经济环境更加复杂。在金融财政政策定向“宽松”的同时,房地产调控政策仍然“从紧”。两会政府工作报告及中央政治局会议两次重要会议确定了2018年全年房地产调控的政策基调,强调“房子是用来住的、不是用来炒的”定位,继续实行差别化调控,坚决遏制房价上涨。地方上则延续2016、2017年“因城施策”的调控风格,在需求端继续深化调控的同时,更加注重强化市场监管,坚决遏制投机炒房,保障合理住房需求。在供给端则发力调整住房供给结构,大力发展住房租赁市场、共有产权住房等保障性安居住房,增加有效供给比重。【良好的品牌影响力】公司在国内房地产企业中具有较强竞争力。报告期内,公司荣膺中国房地产业协会和中国房地产测评中心评测“2018中国房地产上市公司创新能力5强”第1名、“2018中国房地产开发企业商业地产运营10强”第2名、“2018中国商业地产企业品牌价值10强”第5名及“2018中国房地产上市公司A股10强”。根据克而瑞信息集团(CRIC)发布的《2018年度中国房地产企业销售TOP200》排行榜,公司房地产销售面积与销售金额分别在全国房地产企业中排名第7位与第8位,分别比2017年度上升4位和5位。在国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院联合举办的“2018中国房地产百强企业研究成果发布会”上,公司连续十年进入前20强,蝉联百强房企“稳健性TOP10”和“运营效率TOP10”两个奖项,且均进入前三强。报告期内,公司荣获新华网颁发的“社会责任杰出企业奖”,并成功入选新华社民族品牌工程。公司将借助新华社通达全球的媒体资源、国际化视野和高端智库平台,在更大格局、更宽视野、更高水准的传播平台上打造新城海内外品牌形象,释放出更强大的品牌力。【高速的业绩增长】报告期内公司合同销售额达2,210.98亿,同比增长74.82%,完成年初1,800亿销售目标的122.83%,增速位列2018年十强房企第一。截至报告期末,公司总资产为3,303.18亿元,比上年度末增长79.98%,归属于上市公司股东的净利润为104.91亿元,比上年同期增长74.02%。【卓越的经营模式】公司多年来坚持的“住宅+商业”双轮驱动模式已基本完成全国重点城市群、重点城市的全面布局,横跨房地产开发、投资、商业运营管理等领域,形成产品协同及战略纵深。公司住宅产品在原有丰富的产品线上围绕客户需求不断更新,在百年住宅、模块化建筑及绿色健康住宅等方面不断创新探索,确定了以“典雅”为核心的产品文化。同时公司配备成熟的商业开发和经营管理团队,以获取优质资产和建设一流运营能力为基础,以建设“有情怀、不复制、具规模”的高品质购物中心为目标,在全国范围内布局。报告期内,公司19座吾悦广场实现精彩满铺开业,开业运营的吾悦广场累计达到42座,公司“吾悦”的品牌知名度不断提高,被人民网评为“城市综合体运营优秀企业”。【定增投资房地产项目】2016年3月8日晚间发布定增预案,公司拟以不低于12.28元/股非公开发行不超过4.07亿股,募集资金总额不超过50亿元用于投资多个房地产项目及补充流动资金;其中公司控股股东常州富域承诺认购金额不超过5亿元。公司此次募投项目包括:济南香溢紫郡项目、嵊州吾悦广场项目、衢州吾悦广场项目、海口吾悦广场项目、宁波吾悦广场项目。上述项目合计投资约99.98亿元,拟投入募集资金合计38亿元。公司称,此次非公开发行可以有效提升公司的资本实力,为公司开发建设房地产项目提供有力的资金支持,有助于公司房地产业务的做大做强与健康发展。公司拟将本次非公开发行股票募集资金中的不超过12亿元用于补充流动资金。数据显示,截至2015年末,公司合并口径的资产负债率为79.54%,较上年提升3.51个百分点,公司资金使用存在一定压力。本次非公开发行股票募集资金部分用于补充流动资金后,公司资金压力将有所缓解,资产结构将得以优化,公司的可持续发展能力得以提高。【商业地产开发业务】公司商业地产开发业务主要经营商业综合体,其房地产产品以出售为主,辅以自持运营及对外租赁。2015年,公司商业地产开发的销售收入占商业地产开发总收入比保持在90%以上。商业地产开发业务的主要产品为商业综合体,包括销售型物业和持有型物业两部分。根据整体定位不同,公司开发的商业综合体可分为三大系列,分别为:定位高端、主打国际精品的“国际广场”系列,与之配套的一般为中高端写字楼、中高端酒店、高端酒店式公寓;以缤纷、动感、塑造区域型时尚商业中心为特点的“城市广场”系列,与之配套的一般为中高端酒店及酒店式公寓;致力于成为便捷社区生活中心的“生活广场”系列,与之配套的一般为中端写字楼、酒店及酒店式公寓。【土地拓展情况】2015年年报披露,公司土地拓展以长三角为核心,优化全国区域布局,期内集团新增货值886亿元,其中新增商业综合体项目17幅,建筑面积512.5万平方米,位列全国第二。期内,新增地块42幅,新增总建筑面积950.68万平方米。【住宅地产开发业务】公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅,包括中高层住宅、低密度的多层住宅与别墅等。包括四大产品系列:定位新婚夫妇首次置业需求的“启航”系列、定位年轻家庭住房刚性需求的“乐居”系列、定位中高收入家庭改善型需求的“圆梦”系列、以及定位高净值家庭改善型需求的“尊享”系列。目前,住宅地产开发的业务范围主要集中于上海、南京、苏州、杭州、常州等长三角区域。【新城控股38亿元定增申请获得审核通过】2016年7月1日公告称,中国证监会发行审核委员会于7月1日对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。新城控股拟以不低于9.37元/股的价格,向包括公司控股股东富域发展在内的不超过10名特定对象非公开发行不超过40554.96万股,募集资金总额不超过38亿元,扣除发行费用后拟用于济南香溢紫郡项目、嵊州吾悦广场项目、衢州吾悦广场项目、海口吾悦广场项目及宁波吾悦广场项目。公司控股股东富域发展不参与此次发行定价的市场询价过程,承诺以不超过5亿元,并且与其他认购对象相同的价格认购本次非公开发行的股票,其此次所认购股票锁定期为36个月。【股41.87亿元竞得土地使用权】2016年12月15日公告,公司司青岛达铭房地产开发有限公司在山东省青岛产权交易所举办的股权竞价拍卖活动中,以总价人民币418732.45万元的价格竞得青岛城市建设投资(集团)有限责任公司下属7家子公司90%股权,进而取得青岛市红岛经济区红岛街道地块的国有建设用地使用权。【22.9亿竞得重庆国有土地使用权】2017年9月28日公告,公司子公司上海新城万嘉房地产有限公司以总价人民币229,000万元的价格取得重庆市渝北区两路组团F分区F108-1、F107-2、F58-2、F63-1、F63-2、F64-1号宗地的国有建设用地使用权。上述地块位于重庆市渝北区两路组团,出让面积为152,536.4平方米,规划用途为商业用地、商务用地、二类居住用地,出让年限为商业40年、住宅50年,总计容建筑面积不大于513,066.3。【拟9.7亿元收购江苏新启100%股权】2018年7月27日公告,公司全资子公司上海雅聚置业有限公司拟以97,289万元收购公司关联方持有的江苏新启投资有限公司100%股权。本次交易完成后,公司将通过江苏新启持有银行股权,这将有助于未来融资工作开展,从而为公司战略发展提供有效保障。
【公司沿革】 股权结构:自然人王振华出资人民币9900万元,持有本公司90%的股权;自然人王杏娣出资人民币1100万元,持有本公司10%的股权。 新城集团自成立以来,依靠自身滚动发展,已发展成为以房地产业务为主,并涉足纺织、制药、农药、高新技术、国际和国内贸易等领域的综合性大型民营企业集团。公司累计开发房产面积已达100余万平方米,1998-2000年度,连续三年被评为常州市优秀房地产企业。投资理财经典语录： 做好人，买好股。 财不入急门，慢就是快，慢慢变富。 低吸富三代，追高毁一生。 买入不急，卖出不贪。巴菲特曾说过：“投资很简单，但并不容易”。不容易的核心原因，是因为市场经常会重奖错误的行为，以鼓励他们下一次慷慨赴死。马云说所有事都很困难，今天很难明天会更难，但请相信后天很美好，重要提醒：好公司还需要好价格才值得买入，以上信息来源于网络仅有助于了解上市公司，不构成投资建议。 $朗博科技(SH603655)$ $中飞股份(SZ300489)$ #天齐锂业天量定增2天就夭折# #酒鬼酒全年净利预增五到六成# #快手赴港上市#
