首先说一下，上面是我的实盘，大家从我雪球组合今年以来的走势也能看出来，今年通过信创和AI，确实做得不错，但是AI第一波之后，我大部分减仓了。主要原因有几个：
1、开年以来盈利丰厚，第一想法是抱住盈利，没有好的方向，暂时不强行做了，不可能赚到市场里面每一根K线，不做自己能力范围外的事情；
2、大盘情况不好，创业板回调，整体行情不好的时候，情绪是往下走的，很多东西发酵不出来，即使有题材，高度也会低很多。
所以这个阶段仓位极其低，与其在里面强行找各种题材，不如休息，加强学习，多观察，多思考。
接下来一个阶段的方向，有一些思考：
宏观方面：
国外：外面大鹅不消停，兔子和鹰之间的关系还会持续恶化，之前看了拜登国情咨文那个讲话，相当之强硬，不知道接下来还有什么动作。美国通胀还是高，下行速度缓慢，流动性一时半会儿不会宽松。
国内：国内地产、汽车大宗消费还是很弱，基建再来一笔的可能性不大，一直在强调不会强刺激。
上面这个宏观背景我觉得还会持续一段时间，当然房地产如果有重大放松利好，那我觉得是要重视的，地产建材家居这些产业链上的东西就会重新来一大波，因为毕竟估值很低了，但是目前我觉得不应该做这样的妄想。
说说自己关注的一些重点方向，当然重点关注不代表适合立马买，还是要择时：
1、新能源/汽车：异质结（期待产业化进程）、钙钛矿（虽然奥联电子被打假，但是还是要长期跟踪）、固态电池（量产还早得很）、自动驾驶（激光雷达、毫米波雷达）、碳化硅、储能。钠电池之前赚了一波钱，但是碳酸锂如果继续大幅走弱，钠电池的替代作用会越来越小、风电、光伏辅材（POE）
2、数字经济：信创（目前最香甜的阶段其实已经走得差不多了）、AI（算力、算法、数据，这个是重点关注的产业浪潮，但是第一波涨的里面，蹭概念的太多，后面就要看有真东西的了）、元宇宙（这个就看苹果能不能把浪带起来了）
3、周期类：油运、猪鸡周期、小金属、三代制冷剂等等，总体来说，周期的钱不好赚，难度很大。
大消费这个方向不碰，不管怎么涨，我都看戏，我没有信仰，追涨进去，一旦跌了，我觉得自己拿不住。国内大消费各种复苏第一阶段已经走完了，现在已经是兑现阶段了，很多个股都涨到了疫情之前的甚至更高，在人口减少，经济放缓的背景下，我不知道利润持续提升，估值持续提升的动力在哪里，当然不排除里面有细分领域的机会，但是总体上短期我不把大消费当成重点了，长逻辑不顺。
军工、医药等等这些板块，还在持续学习当中，行业内交流下来吗，觉得今年机会不大，创新药这块，也许有机会，还需要长期跟踪，但是门槛很好。