| 发布于: | 雪球 | 回复：8 | 喜欢：0 |
军工下跌并不是流动性问题，如果说流动性问题比百倍食品白酒医药以及几百倍新能源车更跌的惨，但实际就军工跌，基本面也没有变，简单逻辑就是机构持仓不多就只能砸。。。没机构源源不断的子弹
军工这轮调整，发现一个显著的特点。市场情绪好的时候我们可以看一个公司5年预期，未来的样子会是怎么样的，但是市场情绪差流动性变坏的时候，市场就会非常在乎下一个季报的业绩情况，这也是最近自己的一个反思。
可以看到这轮调整军工电子宏远电子、振华科技、火炬电子、宏达电子、st抚钢是调整幅度最小的，因为他们不仅同样有那个远期的逻辑，而且2021年Q1业绩有望持续爆发，同时估值比较平易近人。
另外北水对军工的持仓，持仓较高或者近期有持续加仓的为钢研高纳、光威复材、航天发展、中简科技、高德红外、紫光国微，这其中有一些调整幅度也相对较小。
这说明一方面北水有开始对军工股进行买入，第二方面随着业绩的持续兑现，有业绩撑腰的个股肯定依然是有机会的。
军工没有大机构配的四季度够明显了，一跌也跌最多，然后机构重仓的都调整后又继续新高，主要军工的基金经理也是目光短期的，没有新能源的格局大，事实如此，盘面很清晰，主线新能源