2023-12-05 15:25
$上海实业控股(00363)$ 也随大盘下跌,9.23~9.28元加仓,主要资金来源也是继续减持宝钢股份,今天减持价是6.18元,比昨天低。初步打算若它与深圳控股继续下跌,会继续减持宝钢换买,但至少保持宝钢原持仓量的四成,而且低于6元也不卖宝钢,就好像新兴铸管低于4.1元我也不卖来换股。
宝钢股份属战略行业,依然长线看好。换股考量点是:
* 自己21年10元以上高卖后低买回,回头看,低价不算很低,虽然现在有浮盈。
* 买入价四五元算,即使宝钢派息减少,“本息率”依然可以接受。但6元买入价(不是复权价),可能难以达到我对整体组合“本息率”5%要求,除非宝钢业绩派息提高,短期看不容易。
* 上实控股,深控,潜在股息率10%或更高。当然可能看错,但比拿宝钢获得更多现价红利,概率还是大。
* 减少毛利低的苦逼制造业持仓比例。之前减持新兴铸管老股,换深圳国际等等,也有类似理由。$深圳国际(00152)$ 跌回5元附近,也考虑继续加仓。
利用股价下跌,适当调整持仓结构。
股市越低迷,好资产好价格,多多益善。但为了应付更多不确定性,更重视组合本身的高本息率,即使低迷5年,都持续有不错现金流,继续买便宜好资产。。