05-30 23:00
文章发出以后,绝对底部变成了顶部,下跌幅度50%。
4、多方估值测算,预计公司至少还有1倍增长空间
(1)低于同行业:由于行业因素,各方盈利水平较之前都有一定下滑,对应PE差别较大,暂以PB为估值。
根据目前同行业公司估值情况,PB(MRQ)平均为4.20倍,其中吉林碳谷为3.78倍。
公司目前PB为1.26倍,远低于同行业公司。
(2)为自身历史最低:公司目前PB为18年以来最低,21年最高位6.14倍PB。
(3)上市公司低价是极大优势:大A来说,低价为王道,这轮北交所行情也有充分体现。目前股价最低的新安洁3.41元/股,也比前几日最低价上涨至少50%。而历史发行价最低的欧福蛋业,2.5元/股,上市当天上涨70%收4.12元/股。
恒神目前股价1.58元/股,PB为1.26倍。如能达到3-4倍PB,则对应股价3.76-5.02元/股,基本为对低价。如按照3元/股来测算,对应2.39倍PB,仍显著低于同行业。
因此,综合测算下来,恒神股份至少还有1倍以上空间,上市后价格至少在3元以上。
5、看好公司这次上市,看好公司的长期发展
(1)这次上市券商为国泰君安。最近一次碳纤维行业上市的中复神鹰也是国泰君安保荐,有经验的券商把关应该问题不大。
(2)目前整个行业处于底部企稳态势,个别有涨价情形
(3)碳纤维行业国家长期支持。随着风电行业长期发展、国产大飞机的落地推进,碳纤维行业还有长久的生命力。
整体而言,目前股价已充分反映了行业悲观预期、接近大股东持股成本。随着北交所上市和行业企稳回暖,目前是难得抄底买入机会。