聊聊未来的机遇与风险

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前几十年国内人口爆发式增长,造就了一大批很轻松就賺到钱的企业,国内人口已经到达顶峰,人口开始负增长,未来很多行业会出现前所未有的内卷,出生人口减少,首先内卷的必须是奶粉.后面一步一步都会开始卷,包括幼儿园,学校都会关闭不少

虽然指数调整了两年,很多个股也调整了很长时间,高估的行业依然很多

第一个:硅料
价格从5万元/吨到30万元/吨,巨量扩产后21年底陆续达产,直到最近开启“检修”潮,价格回到5万元/吨 左右。硅片扩产仅次于硅料,已经下跌了50%,组件从2元w,现在跌破1.2w
硅料的扩产周期一般在18-24个月,而硅料下游的硅棒/硅片、电池扩产周期为6-9个月,组件只需3-6个月
核心原因:在景气度好的过去2年,极度产能提升,而到今年甚至明年,甚至未来三年,在景气差的时候,面临极度产能过剩。 预计2024年才能见底

第二个:新能源电池,碳酸锂
电刺激碳酸锂在2022年最高达到67元T,现在在31,最低下跌到17T。
三年电池价格翻了12倍,锂资源真的有技术门槛吗?比如碳酸锂资源并不缺乏,生产也不难,实际成本在3元T前后,结果涨到60元T。
预计锂电池的红海至少持续到2025年。

第三个:高端白酒

1992年到2012年,白酒高速发展20年,可以理解,和中国酒红利文化有关。而到2012年塑化剂后调整,知道2016年,迎来最后的黄金时代,其实就是垄断式竞争。1/3的白酒ch被几大白酒公司挤占。去年白酒公司是2016年的61%。而疫情过后,人们突然发现,过去3年的白酒并没有被消费,到哪里了?库存起来了。白酒的巨大过剩显然刚刚开始。

第四个:房地产
这个自己想,不解释

光伏 新能源电动车 同样高估

以上的今年均不考虑

眼观国内,目前景气度较高的行业,确实比较少,造船,景气度较高

人工智能(自动化设备)未来前景不错 当下位置比较尴尬,

干散货运输,周期行业,目前位置很有配置价值。

$中国船舶(SH600150)$ $中远海控(SH601919)$ $科大讯飞(SZ002230)$

全部讨论

2023-07-04 08:18

蔡蔡 ,干散有哪个纯正的标吗…看来看去就看了个中远海特 招商轮船?

2023-07-05 00:17

往后的投资越来越难。

2023-07-04 19:41

我刚打赏了这个帖子 ¥6,也推荐给你。

2023-07-04 14:59

哎 船舶调整开始了 接下来要调整2.3个月也蛮难熬的

2023-07-04 10:55

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2023-07-04 10:28

猪肉可以吗,比如牧原

2023-07-04 09:11

300142好像可以买了

2023-07-04 09:03

干散觉得要回避和煤相关的

2023-07-04 07:53

纯纯的干货

2023-07-04 07:52

人工智能后续可能只有一两只个股能走出来,看好科大