1月26日,A股三大指数纷纷高开,早盘市场冲高后回落,午后A股进一步下挫,不过随后券商板块拉升护盘,市场止跌反弹。截至收盘,沪指涨0.66%,报3455.67点,深成指涨0.7%,报13780.3点,创业板指涨0.99%,报3004.41点。沪深两市合计成交额7941.8亿元;北向资金实际净流入11.39亿元。
盘面上,风电板块走强,锂电、光伏、半导体等新能源板块再度活跃。布局锂电池、光伏、半导体、化工新材料等高景气板块的新材料指数(H30597)早盘小幅高开,午后回落后再度拉升,收涨1.71%。
截至收盘,新材料指数50只成份股中37只上涨,13只下跌。前十大权重股表现活跃,全部上涨!“光伏硅料龙头”中环股份大涨4.15%,领涨所有成份股,“半导体设备龙头”北方华创收涨4.01%紧随其后,“宁王”宁德时代、“光伏茅”隆基股份涨幅均超3.8%。
国内首批新材料ETF——华宝新材料ETF(516360)早盘高位震荡,午后回落翻绿,随后再度拉升,收涨1.64%,站上5日均线,场内成交619万元。
市场近期震荡加剧,节前交易更加谨慎,新能源板块回调比较厉害,但是不妨碍资金借机流入相关概念股。从近3个交易日的数据来看,主力资金净流入排名前五的个股都是新能源概念股,其中,新材料ETF权重股宁德时代净流入8.42亿元,排名第三,中环股份净流入7.86亿元,排名第四。
消息面上,2021 年国内分布式光伏装机大幅增长。2021 年,国内分布式装机29.20GW,同比增长88.39%,占比提升至55%。国内分布式光伏累计装机1.08 亿千瓦,占全部光伏发电并网装机容量的1/3。值得一提的是,相较于原材料成本大幅上涨,分布式光伏装机需求更具备韧性。尤其是,户用光伏已经成为我国实现双碳目标和乡村振兴的重要着力点。随着国内屋顶光伏整县推进试点的落地、能耗双控政策持续执行以及系统成本重回下降通道,预计2022 年国内分布式光伏装机需求旺盛,保持高增趋势。
截至1月25日收盘,共计100家锂电概念上市公司发布了2021年业绩预告,有94家业绩预喜。数据显示,2021年度,锂电池指数上涨77.1%。同期,上证指数的涨幅仅有4.8%。在此前的2020年度以及2019年度,锂电池指数同样大幅上扬,分别上涨39.02%以及22.71%。进入2022年以来,负极、隔膜、电解液等价格高位持稳,正极受锂盐影响价格持续推高。展望全年,各国支持政策及车企供应优化下新能源车市场有望维持高速增长,锂电主材各环节需求依旧强劲。
国泰君安表示:从策略视角看,当前新能源行情已行至盈利兑现的分化阶段:在产业趋势持续、成长空间仍待兑现的情况下,中期持续看好新能源,但短期保持中性谨慎态度。
国泰君安复盘了2021年新能源概念中各赛道的表现,认为其核心驱动力来自于新材料、新技术的突破和新应用场景的不断涌现。后续看好纯新能源向泛新能源领域的行情演绎,推荐投资者重点关注新材料赛道机会。
川财证券表示:硅料、硅片价格近期企稳回升。原材料价格的上涨也反映出下游需求的旺盛,产业链各环节的开工率也有明显提升。近年在政策的影响下,我国光伏产业高速发展,据统计,2021年我国新增光伏发电并网装机容量约5300万千瓦,连续9年稳居世界首位。截至2021年底,光伏发电并网装机容量达到3.06亿千瓦,突破3亿千瓦大关,连续7年稳居全球首位。此外国家对光伏项目的补贴力度较大,2021年12月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为508.98万千瓦。截至2021年12月底,全国累计纳入2021年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为2159.62万千瓦。在政策的大力支持下,后续光伏装机规模依然可观。
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“碳中和”概念炙手可热,新能源汽车、光伏、半导体一跃成为当下热门板块,想完整配置这些板块核心资产股?这个真心有点难度,毕竟股价太高。。。
从投资门槛的角度来看,新材料行业龙头股普遍价格较高。以2012年12月31日收盘价为例,新材料ETF(516360)持仓50只龙头股中,18只股票的交易门槛超1万元,其中投资“万亿锂电池龙头”宁德时代一手要5.88万元,“半导体设备龙头”北方华创一手超3.47万元、“锂电池隔膜龙头”恩捷股份一手超2.50万元……
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风险提示:新材料ETF及其联接基金被动跟踪中证新材料主题指数,该指数基日为2008.12.31,发布日期为2015.2.13。以上指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金投资需谨慎。
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