$TCL中环(SZ002129)$
写个标题吧：
内卷产能需要出清，出海产能需要落地
——期待内外闪光
大环境上，外部国际局势，内部债务问题，经济持续发展问题，人口问题等等各种重磅长期综合因素影响了对标的物的预期，造成了总量资金问题，注定了这种情况下炒股是逆流而上。这个建议应该有清醒的认识。对牛市，也许大家的定义不同，机构定义的会更宽泛，因为有带动氛围的义务和动力，但在我的定义里只会有反弹，有估值修复，有行业及内部的结构性行情。
第一，国内光伏板块，是极高的内卷，这种认知我觉得在一定的需求不能抵消的情况下，没有一定的实质性产能出清，并购重组，资金不会认为会简单的结束的，资金不看好不排除轮动回来一轮，但不会走牛式大涨或抬高估值底的。中环从内卷这证明自己实力的时候到了，他的30%的出货率，半数的n型占比，如果下半年可以踩到该数据，就算是从内部脱离了内卷，就会涨，也算是沈总穿越牛熊自信的一个兑现，毕竟我们要感谢他在疯狂的时候曝光了接下来的风暴。虽然我没跑，也感谢他，难得。实诚人，我选择相信他。
有的人说，光伏硅片产能永远出清不了，行情好点又都开始生产，我觉得不对。会因结构性和成本差异，存在名义产能和实际产出的长期差距，实质性出清的情况会逐渐清晰，从n型开始，N型占比逐渐扩大后，相关企业甚至会放弃p型的部分利润，某些企业产能全开的时间占比会很快变低。
第二，出海更为重要。所谓的技术，工业4.0其实不会是引爆点，是实力，实力的开花结果才是机构关注的。当初国际化一经提出我就非常看好，但谁想到最先的会是和沙特的排他性合作？谁又曾想现在反而成了一根救命稻草？从12寸，到工业4.0，到硅料周期，到石英砂，到国际化，变化是无时无刻的，你会学到自己不知道的永远是很多很多的。就像当初我认为房价已经最高了，可谁成想它还有涨价去库存给自己银行解套的需求？养成自认为自己认知缺失的好习惯不会错的。还好，中环这利好居多，下半年，期待与沙特和美的合作实质性落地的信息吧。只要有实质性信息落地，就是从外部脱离了内卷。还是沈总那句，国际化标的我们是唯一的！
国际化还有电池这块，电池会成为技术竞争重灾区，协鑫的沙特相关信息披露也非常重要，进一步说明了专业化得到了沙特的认可，而不是一体化的全平台解决方案的巴拉巴拉。专业化于这次国际化重大机遇中正因能源大国地支持加速崛起。那么，如果电池可以中环自延伸呢，可能性极大，迈森的布局是卡住老沈的坎，他过不去而选择了买下。沙特有远大愿景，关注技术，重视预期，不缺钱，继中环硅片后选择颗粒硅厂家，那么，BC电池他看不到吗？他会选择听🐔的PBC、旭的ABC瞎BB吗？（这句是搞笑的）中环做电池几率很大。
可以这么说，这两条是核心抓手，第一条是实力的反馈，是基础，第二条是升华，比第一条影响力更大。
半导体？当不存在吧，省得又有研发吸血的疑虑。
从操作上（我的操作靠纯蒙）10日线进2成融资，亏一个点又清了。MD继续等。