上证创新高后午后跳水，消息面上看，由于港股那边负面消息不断，快速跳水对沪指有一定程度的带动，当然主要原因，昨天复盘的时候也提到了，连续尝试突破无功而返，先向下调整找找支撑是属于正常节奏。这一块目前看无需过度解读，客观分析目前只能看成上证上涨过程中的首次大分歧，最快今天就会有修复和反弹。
当然，证券的节奏，个人收盘的时候就已经谈过了，昨天这个回调和主板节奏一致，后续有可能继续震荡几天，但调整幅度应该不会太大。因此如果今天早上再有惯性下跌跳水下杀的机会，此前没有进场的是可以考虑进场配置的，目前继续保持看好，实盘操作上昨天也提过了，个人选择回归主流，把持仓申万宏源切换回了财富管理核心之一广发证券。
主线题材这边，周期股大幅补跌，钢铁、有色、煤炭等都是大幅调整为主。这个昨天复盘不管是标题还是正文内容，都已经警示的很明显了。再主流的方向，再强势的品种，也并不存在YYDS，很多人看到一直涨的板块和个股，最后受不了就闭着眼睛一把梭进去无脑加入，个人是非常不推荐的。像后台这两天还有陆续进 $云天化(SH600096)$ 的，然后给我留言说谢谢我，这个你真别来谢我受不起。云天化这种，持股的大利润的，沿着五日线做做T是没问题，新开仓还是谨慎点吧，做交易不要玩成纯赌博。
当然，周期这边，跌停的个股数量还很少，说明人气并没有溃散，后续有反复是必然的，但是内部肯定是强者恒强进一步分化的过程。目前看，化工板块是最强势抗跌的， $兴发集团(SH600141)$ 、合盛硅业、联创股份等仍然没有任何亏钱效应，还是磷矿、纯碱、有机硅以及最近涨价消息较多的钛白粉这几大主线方向。煤炭这边昨天策略给的冀中能源竟然还能超预期顶一字，此外就是电解铝。这几个可能是走到最后的强势核心方向，当然即使是短线博弈，因为会受期货夜盘的影响引发大幅波动，难度也不小。至于其它跟风的补涨的支线和品种，会有非常高的亏钱效应和淘汰率，后面就不要再看了。
新能源这边，我目前还是看好的，不担心这里是一个大级别顶部。光伏这块行业高成长性一直不变，中长期确定性还是很高的，像实盘目前还没赚钱的大权重，个人丝毫不会担心。目前消息面上是硅片又涨价了，市场担心挤压下游利润，可能会继续面临向下调整的考验。但后续只要跌出机会，我会继续加仓去配置。福斯特最近有减持影响，走的稍微弱一点，反正建仓成本都在100附近，拿着就行了。东方盛虹就更不用说了，没减过仓的也是翻倍的利润，继续捂。
锂电这边，锂矿昨天博弈的很厉害。盘后拍卖结果出来了，最终价格为2240美元/吨，远超卖方分析师预测的1700-2000美元/吨，可以说是大超市场预期。不过这一块拍的量只有8000吨，散单的报价并不能决定长协锁定的利润，这一块先看看市场如何反应吧。至于隔膜，我认为是除锂矿外竞争格局最好的。未来主炒逻辑还是涨价，因为到了明年它同样也会面临供需错配这个逻辑。这个行业主要稀缺的是生产设备，因为隔膜关键设备大部分都是依赖于海外，尤其头部隔膜企业设备基本采用海外前三家设备厂商作为供应商，由于供应商整体设备产能有限，从设备订单到交付横跨一年以上，叠加安装、调试等流程，最终导致隔膜整体新增产能有限。但偏偏这个行业增速太快，未来供应会面临极度紧张，到了2022年，隔膜的新增供给就会跟不上动力电池的新增需求，因此明年是存在大涨价基础的。这一块老大是恩捷股份，老二老三就是星源材质和中材科技。星源材质是我们上周五策略提示中阴线布局的，择时非常完美，昨天最高大涨接近15个点。实盘则是知行合一，配置相对稳健的中材科技，昨天也是创下新高了，坚定持有为主。
军工飞机链这块，长逻辑没有任何变化，也是后续阶段个人保持最乐观的题材。因为配置为主，所以起起伏伏也是随它去了，丝毫没有做短差做T的欲望。还是那句老话，哪天一旦开始继续长阳加速彻底启动，很多做T的人可能就彻底T飞接不回来了。所以躺平不动，只是个人选择而已。你们要明白，很多标的，一洗大半年，最后一整年绝大部分的涨幅，可能就是在几天内完成的，你不守到最后那天的话，那前面苦心孤诣耗费的时间成本，就全白费了。像飞机链这个持股体验，个人是感觉非常友好了。至于 $中国船舶(SH600150)$ ，轮船制造行业基本面也是很好的，目前也进入了旧船替换的周期。这几天走的比较不稳，也不是标准启动图形，需要多点耐心，但是逢低配置部分拿中线是没任何问题的。
相关的盘前策略，我照例都会在复盘结束后，以今日策略的形式写在雪球置顶贴的策略号里，最近都是半夜开始写，写完一般都是早上了，大家盘前查看即可，比心~