石油暴跌和疫情下的真实美国,非常强大,我们应该这样做投资

一个唯物辩证主义者眼中的美国:强大而危险,很少有人认识到这点

我是一个股民,关于美国,市面上有很多介绍美国的书和文章,都写得很好,美中不足的是绝大多数都是错的。当然,这是我个人的看法,本文99%以上的内容也是我自己闭门造车琢磨的。如果说的不对,大家多批评,多包涵。

一、强大的美国

美国是世界上唯一的超级大国,百度百科上这样定义:指一个国家在国际社会体系中处在第一级水平,拥有影响国际事件的能力,以及能够向全世界投射力量。

我们去理解美国,必须在这个基础的历史背景下去认识,我接触的人中,99%的人认为美国是第一强国,剩下的1%认为中国和俄罗斯也很吊,但是能够认识什么是超级大国,我国和超级大国之间的差距这点,却1‰不到。

坦白讲,美国几乎在世界所有的尖端领域都处于领先优势,这里面又有大部分处于和世界其他国家有代差的状态。我们说,在中国四五线城市和上海北京这样的一线城市其实是两个世界,那么美国和其他国家也是,是两个地球。

现在美国有股灾,波音的市值才700亿美元市值不到,很多人就说我们去把波音买下吧,这就非常搞笑了,恐怕你把波音的市值乘以10,,或者说你用10万亿人们币都买不下波音的。

我们首先要搞明白波音是什么呢?波音是一家飞机制造公司,是全球航空航天业的领袖公司,也是世界上最大的民用和军用飞机制造商之一。其实这是谦虚的说法,我们可以认为波音就是美国的航空业,是航天业的重要组成,是世界航空业的精华所在。

我们知道中国的航天事业很强,取得了很多的成就,那么为什么我国的航空业相对落后呢?这是因为当初我们国力不强,航空和航天只能选一个去发展,当时选择航天一方面是因为国防事业的需要,但是更主要的是因为航天的难题我们冲一冲还能克服,航天则没有任何可能性。

发展到今天,世界上有能力制造大型航空飞机的公司就两家:美国波音和欧洲空客,空客是欧盟没办法了,只能一群老牌资本主义国家联合搞个空客,但是各方面实力距离波音还有不小的差距。

有人说我国的C919,嗯,我知道,这个差距实在太大了,我们还在努力进入一个门槛,而且国产化还不能达到100%。

波音有什么牛逼的呢?随便说几个吧,飞机发动机,运输机,各种特种飞机,就这些吧,飞机发动机号称世界现代化的工业皇冠上的钻石。这个美国领先我们太多了,没有比较的意义。

波音这么牛逼,你拿700亿美元想买下波音,怎么可能呢?说波音是美国的核心资产,一点都不过分。美国波音不担心盈利的,因为美国政府一定会保证让它赚钱,发动战争也好,国家销售也罢,反正肯定是养着的。

我们说美国被石油、军工这样的财阀绑架了,并不是,是如果没有这些行业作为基础,现在美国没有存在的可能性。

那么说持有美国波音这样的美国核心资产,只要美国不倒下,一定能赚钱,那么持有中国的军工企业呢?我的看法是持有中国的军工企业股票,没有赚钱的可能性。

中国的军工企业自然是我们的核心资产,但是这个核心是体现在国防和社会价值方面的,而不是经济价值,军工企业怎么可能以赚钱为目的呢?即使赚了钱,也不会有自由现金流的。

我曾经说朋友讲,这个核心资产啊,害人的,会有很多投资人栽在这个上面。

为什么美国的军工企业能赚钱,我们的军工企业不能赚钱呢?道理很简单,美国的军工企业把产品卖出去实现了武器的价值,自然能赚钱了,我我国的军工企业武器靠的是计划经济,两者完全不是一个概念。

我举这个波音的例子说明的是我们不能从GDP这个数值判断国家经济的强弱,因为美国有很多的有价值的宝贝没有体现在统计数字上面。

我们再想一下清朝末年,其GDP远超美国、英国、日本,结果呢?资产的大小固然重要,但是资产的结构更为关键。

我国现在并且仍将长期处于发展中国家,我们距离美国的差距很大,国人要清醒,自强不息,做实事,我们的国家才有真正的未来。

那我说了半天美国牛逼,我们好像很泄气,其实不用泄气,我们国家并不是一无是处,这个世界上如果说还有哪个国家或者经济体能够对美国造成威胁,那么就只有……

那么美国为什么能这么强大呢?有第三个因素:科技、军事和金融,这三个里面美国的军事支持着其金融,全球铸币权,收割全世界。随意说,金融霸权是结果而不是原因,金融不算其核心能力,但是金融我美国运来大量的财富,支持者美国的军事优势。我认为这三个因素的核心是其科技能力,科技支持军事,军事支持金融,金融反哺科技和军事。军事和科技的底子都是金融。

所以说金融危机只能重创美国,但是伤不了根本,因为可以收割世界,只要军事不到,军事不到,金融不到,金融不到,军事不到。呵呵,这里的底子是科技,没科技,再多的钱也是没用的。

当下的疫情有可能伤及金融,但是没啥用,美国一定是可以走出来的。美国绝对算得上是世界一个伟大的民族和国家了。

不发展科技,妄想房地产、白酒、疾病击垮美国,无异于痴人说梦。

美国科技发展有多重因素,一方面宽松的移民政策吸引全世界的人才进入美国,有兴趣的人可以以每个五年为一个时间段去统计一下美国移民人数和存量人口的比例,你就会发现美国就是一个彻底的移民国家,这个国家是很开明和包容的,除了美国,再也没有一个国家其人口能长期由大量的移民组成。

还有一个点就是美国每年在科技的投资很多,配套专利保护等政策,这个国家的科技实力一直走在世界的前列。

二、当前的金融分析

我们说说美国的金融,也是我们这些股民关心的问题。

我们要了解金融,首先就得知道一点经济的常识,让后从这些基本的规律出发去思考问题,我们的结论才更有力。

经济发展全过程包括生产、分配、交换和消费四个环节,他们互相联系、互相制约,共同组成经济的一个循环,当四个环节之间出现不协调的时候经济就会出现问题,发生经济危机。当四个部分良性循环的时候,经济就会蒸蒸日上。

经济有小经济,比如一个村子,一个乡镇,也有大经济,比如一个省份,一个国家甚至整个地球,

在社会生产过程中,生产居于支配地位,它起着决定的和主导的作用。一定的生产决定着一定的分配、交换和消费,以及这些不同要素相互间的一定的关系。另一方面,分配、交换和消费也反过来影响生产,制约着生产发展的速度和规模。也就是说,它们之间是一种对立统一的辩证关系。

分配、交换和消费固然从根本上说是由生产决定的,但是,它们反过来影响生产的发展。而且,从一定的意义上说,分配、交换和消费也决定生产。

以消费为例,第一,从一定意义上说,没有消费,也不可能有生产。只有在消费中,产品才成为现实的产品。例如,一条铁路,虽已修成,但如果没有通车,不被消费和使用,那它就只是一条可能的铁路,还不是一条现实的铁路。不仅如此,消费还不断地创造着新的需要,从而为生产不断地创造着前提。

第二,消费影响生产发展的速度。例如,在资本主义制度下,由于广大劳动人民的消费被限制在非常狭小的范围以内,这就使得资本主义的扩大再生产同劳动人民的有限消费之间形成日益尖锐的矛盾,结果使资本主义生产发展的速度越来越趋于缓慢。

我们说在盛世的时候就会出现奢靡,这个时候出现的泡沫我认为是合理的,很多奢侈品的出现开始摆脱其使用价值,原因就是出现了一部分群体,其经济实力超出了其基本的需求,通俗的理解就是赚的比花的多。

只要采取资本主义的生产方式,就必然出现生产和消费的不协调,这种不协调就是因为有消费能力的是少部分资本家,而大量的生产者在经济成果的分配中处于劣势地位,最终会消费不足,现代科技的发展几乎不可能出现生产不足的情况,只有有消费需求的劳动者的消费能力和资本价值增值需要之间的矛盾,这种矛盾积累到一定程度就会出现经济危机。

在世界经济中,美国利用自己的金融霸权收割全世界,处于食物链的顶层,美国人民消费,中国人民生产,世界各国把原材料送到中国,当然这是一种夸张的说法。

如果条件允许,我们也想去坐美国的位置,高福利,好生态,没有996,大家去旅游,谁愿意天天干活而不能消费呢?

我们做不到,这是因为特殊的历史背景遗留下的,我国必须保持全行业的一个发展,尽管在市场经济理论中这不利于发展我们的比较优势。

但是世界并不是理论的世界,是现实的世界,除了市场经济理论,还有地缘政治,这个世界尽管有温柔,还是本质上还是弱肉强食的。如果你想守护,你就得强大不是吗?

在现代科技的发展下,供小于求的情况出现的越来越少,经济危机更为常见的表现就是商品积压、卖不出去,社会的有效需求不足,最后这种消费的萎靡传递到生产端,出现大量工厂关门,工人失业,出现大量的烂账坏账进而影响到金融领域,最后反映在货币和数字上面的经济危机其本质是有效需求不足或者不能释放,有效生产不足或者说生产过剩。

所以说尽管美国剥削全世界很残酷,但是这是对所有人有利的情况。举个不恰当的例子,一个经济有10万的蛋糕,穷人吃1万的,富人吃9万的,为什么不合作把蛋糕做成20万呢?富人吃18万,穷人吃2万的。

我们要明白在世界的生态链中不管谁坐到美国的位置都会选择类似的行为,否则做到世界老大还有什么意义,肯定是以自我利益优先的啊,反过来,如果一个国家没有这样的野心,也不会有什么前途,必然被世界其他优秀的国家和民族所踩踏。

作为成年人,你必须理解、接受甚至应用好这个丛林法则。

那么现在问题出在哪里了呢?出在两个方面,一个美国的消费不足的话,那么经济的发展动力在哪里,生产国自己的需求消耗不了自己的产能,那么原料国的原料怎么办。不管是消费还是生产,稍有卡滞,都会让世界经济紊乱。

那么一般情况的经济地位是消费大于生产大于原料,因为供大于求嘛,那么下游的话语权就会强一些,这个正常。

换句话说,如果原料国想找事,比如材料涨价或者断货,都是杀敌800,自损1000的事情,所以说沙特搞石油,就是自己认不清自己的位置,一定会被消费国和生产国搞,因为它的经济位置决定的。

那么疫情对美国的影响呢?显然美国的经济会大受影响,因为美国的经济就是:消费+科技,它的生产部分是很少的,用游戏的话说,它在其他国家养猪。

美国GDP总额已经高达20万亿美元(是日本的四倍,中国的1.5倍),这里面占比最大的产业可能很多人是想不到的。在20万亿美元的GDP里面,文化与娱乐产业贡献了超过8万亿美元,竟然占GDP的比重超过了40%(排名第一)。

所以疫情一定会对美国经济造成相当大的影响,但是不要忘记两点,第一个美国的根本竞争力是科技,所以对于美国的影响是短期的,美国一定可以走出来。第二个,世界其他国家收到的影响更大。

就说我们国家吧,经济三驾马车,消费、出口和基建,出口,美国现在消费不动了,怎么办?消费呢,恐怕一时半会是解决不了的,刺激也必然是短期的,因为长期看在国际经济分工中,我们不具备占据消费端的实力。

基建?短期是可以的,在基建不足的时候是可以,长期看,基建大幅度增加我们的产能,别忘了现在的经济困局本来就是消费不足引起的,你还去扩大基建。

所以我们现在就两条路,第一个是刺激国内消费,这个效果估计不会太好,第二个是基建方面补短板,补弱项,但是千万不要盲目去投资过剩产能了。

我们未来是要努力去做消费国的,大家不要忘了这点。

在最近管清友的一篇文章中说到类似的观点,我们老是说危机,这个危机是什么,是经济危机还是金融危机,是什么造成的,怎么解决呢?

你说美国经济危机了,凭什么?就凭人家今年GDP数据不好看吗?没事,过几个月一样收割全世界。

你们好好干,完了我美国去摘桃子。就是这么牛,问你服不服?

其实我觉得石油大战也好,疫情也好,都是短期的事情,伤害不了美国的根基。

美国真正的问题是什么,是它太贪婪了,它的野心和它的能力不匹配。

我们回到前面我举的案例,一个经济有10万的蛋糕,穷人吃1万的,富人吃9万的,为什么不合作把蛋糕做成20万呢?富人吃18万,穷人吃2万的。现在是美国太贪心了,它想吃20万里面的19.5万。

那么穷人是不愿意的,10万变20万的合作自然进行不下去了,世界经济整体就要萎缩,这个蛋糕就要变小。

效率和公平是经济发展中一枚硬币的两面,效率是经济发展的驱动力,但是公平是经济发展的基础。

现在的问题是世界经济中的消费端不足,这个消费不足并不是没人有消费的意愿,而是有效消费不足,比如非洲人民想人手一部苹果11手机,这是不可能的。

经济发展就是一群人通过合作去创造财富,让后去瓜分财富,要创造的多,分的好,大家才能愉快地玩下去。

不管怎么去扶贫,贫穷是永远消灭不了的,我们要消灭的是绝对贫穷,而不是绝对贫穷,事实上贫穷和富裕也是一枚硬币的两面,都是经济发展的驱动力。

如果大家都一样样,经济就失去了活力。

那么我们国家这个时候应该干什么呢?我觉得第一,基建方面不要冲动,一定要避免在过剩产能无效投资,这方面我真的是太佩服这届领导了,这个时候房地产的口子都没有放开,牛逼,思路非常清晰,意志非常坚定,真的牛逼,即使2020年的政府发债中也明确说了不得用于土储和拆迁。这份战略定力,不是一般人能比的。

第二个,是刺激消费,慢慢用国内消费去替代出口的伤害。

第三个,坚定进行经济的结构优化和产能升级,积累核心的科技和技术,白酒地产银行可休矣。

最后总结一下,美国非常强大,国力基础是科技,核心是科技、军事和金融铁三角,不管是疫情还是石油,都对其经济伤害是短期的,对金融的冲击也是暂时而且不大的,核心的另外两个点,科技和军事,则基本不受影响。

这次危机中所有的国家都会受到冲击,目测中国受到的冲击小于其他主要国家,相对受益吧。疫情可控,我们的经济逐步回归正轨,产能可以支援世界各国,增强我们的影响,石油大战中我们作为消费国是实打实的受益者

至于想在本次金融风暴中,买下美国波音的可以洗洗睡了,你绝对买不到的,或者买下也只是一个空壳而已。

三、我们应该怎么做


这里说的“我们”当然是说我们股民啦,

我们明白了经济危机发生的根源和过程,那么宏观经济是怎么应对呢?

有三种可能性,第一种就是去产能,消化过剩的产能,使得消费和生产相匹配,去产能的方式多种多样,其本质是高成本的生产力要去掉,留下具有比较竞争优势的企业,第二种是促进消费,这种一般采取金融手段,也就是通货膨胀,降低利率,逼着你去消费。注意这种刺激不是去刺激生产,我们说放水放水其实是通过通胀的方式降低产品的生产成本,间接降低了当期的消费成本,如果一项政策出来消费端没反应,生产端加足马力,那么一定会更严重。

经济的发展就像人的身体,一定要平衡,切不可头痛医头脚痛医脚,你看到广大工厂纷纷关门去降低贷款帮助他们继续生产只会造成劣质产能无法退出,市场的症结进一步加剧,而不是解决。

讲个粗俗的比喻,一个人消化系统出问题了,拉不出来很难受,你为了让他增强体质给他海吃海喝,不是要他撑死吗?

作为普通人应该如何保值呢?

核心有两个,要不持有生产端具有竞争优势的资产,其占据生产领域稀缺资源,具有抗通胀的能力,可以在经济危机的环境中保持自己的生命力,甚至持续提供现金流,要不在消费端持有稀缺性的,具有长期价值的资产。

典型的比如黄金、盛世持古董,乱世拿黄金,在经济危机的初期一般出现大量的资产价格下跌可以择机购买优质的资产,比如长江电力这样的公用事业股、贵州茅台这样的稀缺资源股,我们要相信经济危机只是经济周期的一个环节,一定会过去。另外要注意的是,在经济危机的时候一定不要加杠杆,必须持有一定的现金,即使通胀也在所不惜,谁也不知道经济危机会持续多久。

核心就是三点:优质,代表更好的效率;稀缺,代表在存量经济中有更强的话语权,可以要求更大的财富份额;现金流,保命。

最后我解释一下我之前说到的一个观点,即很多人会在购买核心资产上面亏钱。

好的商业模式一定是社会价值、股东价值和商业价值的三合一,协调发展。

一个产品或服务,其社会价值是基础,有了这个价值才有可能创造财富,企业才能够生存下来,有了社会价值这个基础,还需要有股东价值,因为资本有利可图才会去继续做下去,才会迭代技术,不然一定要失败的,典型的比如小黄车等前两年流行一时的各种“共享”概念,社会价值显然是很大的,大家也乐于褥羊毛,但是找不到好的盈利模式,变现太难了,股东不赚钱,自然是不可持续的,注定了最后是一地鸡毛。

有了社会价值和股东价值就够了吗?不见得,你还得有商业价值,我把这个商业价值理解为企业在市场经济激烈竞争中活下去,甚至发展壮大的,这就是商业竞争力。

很多公司和产品具有良好的社会价值,但是并不具备商业价值和股东价值。我们来股市是来赚钱,这是一个经济话题,而不是一个政治问题或者文化问题。

我们一定不要忘记这点。

我的微信公众号:股海沉思,我是大富翁,欢迎关注我,一起聊聊投资,聊聊生活。

@今日话题 @雪球达人秀 $中国平安(SH601318)$ $长江电力(SH600900)$ $泸州老窖(SZ000568)$

雪球转发:30回复:141喜欢:88

精彩评论

傻傻的大胸弟03-25 23:05

文章没有说到核心,美国真正强大的是它的政治制度

rickshhhhhh03-25 21:54

美国的危机是中国试图进去美国的优势科技领域,一旦成功,整个世界格局都会改变。这就是贸易战的本质。

时间的朋友200603-25 22:37

师夷长技以制夷,抗日神剧我真的觉得很恶心

墨香-炉火纯青03-26 00:02

辩证唯物主义的经济历史观,它并不是完美的。实际上在我看来,价值只不过是一个念想而已。中国有很多很多的问题,而美国也有他的问题,但就是美国的制造业空心化,这也是特朗普不断地想要美国企业回流的原因。对于中国来讲,本来就已经很困难了,但是,突然来了一个,契机,那就是瘟疫带来的全免钟摆停止吃喝喝两个月,把日常消费品的大部分库存全部消耗掉了,而欧洲,大洋洲甚至印度都在抢购商品,所以无论是管理部库存还是出口,我们赢得了一个时间差,也就是说,中国这个世界工厂又赢得,一个喘息的机会,而且石油又大跌,使得我们的生产成本也低了下来,所以1000个一万个数理分析,不管你是财务分析也好,还是技术分析也好,还是逻辑分析也好,都抵不过一个国家,一个民族,一个企业,一个家庭的命和运,这就是因果分析。

全记录之王03-26 07:09

其实美国的核心优势就是两个字:制度 。一个国家的制度和民众接受的情况下,社会会按照这个制度下自动运转,最后的科技 金融 军事 等都是结果。为什么其它国家比如英国也有同样的民主制度却没有做到第一呢,历史上大英帝国也是世界第一,只是历史的进程不同罢了,法国等欧洲国家被福利制度拖累了,总之美国的第一有独特的历史因素,也有必然因素。但是一个强大的国家必须有一个优秀的制度支撑。

全部评论

冥冥紫气自东来04-04 17:10

就国内刺激消费来看,有一个政策要是实施的话,绝对可以促使经济更上几层楼-------那就是给农村老人(交过公粮的)发养老金。

xecd8803-29 16:06

雪球上少有的客观真实理智的文章。虽然我们因两国冲突会本能地讨厌反感美国,但它很多地方确实值得我们学习。

范格芒03-28 10:02

推荐股票有长江电力、茅台。后面是广告吗?

步步为营tt03-27 17:44

一切都不是重点,关心A股的走向最关键,美国那邦子屌事,我们还轮不到去看

wxy98703-27 16:54

Lcy98g03-25 23:05
文章没有说到核心,美国真正强大的是它的政治制度