$创业板指(SZ399006)$ 相关的ETF,有这么几个:
159915 易方达创业板ETF
159949 华安创业板50ETF
159966 创蓝筹ETF
159967 创成长ETF
这几个ETF的基本情况,特别是十大持仓股,可以点击ETF的名字,在东方财富的基金页面查看。
总体来说,这几个ETF,都和创业板指数同涨同跌,特别的,159915 就是跟踪创业板指数的。但是,当你想在场内买创业板指数相关ETF的时候,到底该买哪个能收益更好一点呢?今天我们就通过历史数据来分析一下。
比较基本同涨同跌的宽基ETF,无非是看在上涨波段谁涨的更多,在下跌波段谁回撤的更少。近一年来,创业板的上涨波段主要是2019/2/1至2019/4/8和2019/8/19至2020/2/25这两段;下跌主要是2020/2/25至2020/3/23这一段。下面我们分别来考察下。
由于后两个ETF是2019/7/15上市的,所以第一段2019/2/1至2019/4/8,只考察 159915 和 159949。如下图所示。其中红线是创业板,最终收益36.4%,蓝线是创50,最终收益34.5%。二者差别不大。
第二段,2019/8/19至2020/2/25,4支ETF的总体收益曲线如下图:
可见开始比较接近,但后期逐渐体现优劣。将结尾放大,如下图:
其中的,华夏低波ETF就是159966创蓝筹,华夏动量ETF就是159967创成长。这一段可见红线的华安创50,基本是一路领先,最终收益63.9%,显著高于创业ETF收益51.4%。收益同比多出 0.639 / 0.514 - 1 = 24%,创50的优势还是很明显的。
第三段,考察2020/2/25至2020/3/23的回撤,如下图:
可见4支ETF的回撤出奇的一致,都快合成一股了,将结尾放大:
可见这一波段,4支ETF都回撤了约20%,回撤基本相同。
到这来,我们初步可以得出结论:华安创业板50ETF 好于其他的创业板ETF(因为上涨的时候,它涨的多;而下跌的时候,又没有跌的多)。
再验证一下关键细节,看创业板出大阳棒的那几日,创50ETF的表现,如下图:
可见,
可见创50确实是有优势的。
综上,如果以后再买创业板ETF,我建议大家 首选 $创业板50(SZ159949)$ , 而不是 $创业板(SZ159915)$ ,你记住了吗?
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