$药明康德(SH603259)$ $兆易创新(SH603986)$ $中国船舶(SH600150)$ 尾盘大跳水，今日盈利24399元。
兆易强的超预期，尽管这几天都是冲高回落，但对比大盘，对比板块，两天十几个点，还要啥自行车。
破船、TCL随大盘调整，正常走势。
药明快到加仓位置了，等一个放量暴跌。
现在的市场真的太难，说下接下来看好的方向：
1、造船。逻辑从去年就说烂了，目前趋势未破，胜率赔率均高，必须配置，但短线需要谨慎。推荐：船舶（龙头）、重工（补涨）。
2、芯片半导体。无论是费城半导体指数、还是美光、三星、台积电等等，外围早已确认周期反转。而国内这几天发布的业绩，也充分证明了行业已走出周期底部。结合Ai、国产替代的宏大叙事，以及板块的大容量，完全可以成为主线。需要注意的是筹码博弈，大起大落，渣男的名号不是白叫的。胜率较高（需半年报继续确认），赔率极高（肯定会出5-10倍股）。推荐：芯片、半导体ETF。个股太难选，慢慢观察。
3、面板。京东方业绩符合预期，行业确定向上。短期可能会很磨人，中线没有问题。胜率较高，赔率一般，主打确定性。推荐：京东方、彩虹、TCL。
4、医药。争议很大，我会以博弈困境反转的思路来做。胜率不确定（短期纯博弈，时间越长确定性越高），赔率极高（做对了至少翻倍）。推荐：泰格（独立于板块），药明（赢了上天，输了入地）。
反映到持仓上，就是胜率与赔率均高的重仓，博弈的轻仓。船去年3月买的，最多时有9万股，31.7减了1万股，今年均价37.15减了4万股，全部卖飞。说明周期还远未走完。短线看调整，中线依旧看好。
兆易22年底就买了，当时成本100。130的时候卖一半做了T，股灾时70、60以下又抄了两波底，成本算是做下来了。这票股性不好，但近期走的非常强，希望能保本出。
TCL，中规中矩，慢慢磨。
药明，博弈仓位，所以只买一层。买入后赚接近10个点没走，现在大亏。但我非常看好，跌到位会继续加，目标翻倍。
看好但不敢买的行业：猪、工程机械（出海占比高更佳）、电力设备、家电、Ai相关。主要是近期涨的都不错，没先手不敢进。
看不懂的：黄金、各种资源股。博弈太强，股价高位，只能看戏。
不参与的：地产、白酒、银行、保险。也许会反弹，但不是我的菜。
安心守住能力圈，周一继续迎接三千点保卫战