$ST红太阳(SZ000525)$ 本周是八月的结束，也是九月的开始，八月算是完美收官，骄阳似火🔥，期待九月新的开始，烈日炎炎☀️

这一周没啥可总结的，没有任何操作。太阳这几天震荡调整，我觉得挺好的，前几天连续缩量上涨，已经摸到18.50了，再不控制一下节奏就真的要20了，没有任何利好公告的前提下，到那个时候再调整会更难受，还不如这个时候先洗洗呢。

总有人问我，太阳的目标价是多少？我真的没有办法回答，我在等战投和重整的方案，这些不出来没办法给自己设定一个目标价位，就像一个即将拍卖的商品，不等到最后落锤的那一刻，没有人知道它究竟应该值多少钱。

还有人问，如果不考虑重整的预期，单纯从业绩来看它能值多少呢？看来大家真的忘记它还是个st，都把它当白马股了，那就算算吧，有人问今年的业绩预期是多少，我都回答是12到15亿（别说少，胃口别那么大，它还是个ST呢），12亿是符合预期，12之上是超预期，其实应该有多少我心里是有数的，但是从舍得开始到红太阳的二季度，我们都吃过这个瞎喊的亏，熟悉我的人都知道，在舍得的时候我就非常讨厌瞎分析乱传播的什么纪要调研的，提前无限拔高预期，当真实业绩出来之后明明是超预期却成了不及预期，市场需要预期差！市场需要预期差！市场需要预期差！吃过亏了，就别再瞎喊，小范围交流交流行了。

所以说，如果不算重整的预期，那么太阳今年的合理市值应该在120到150亿之间（不包括预期差），目前贵吗？我觉得不贵，起码算合理吧，那么重整的预期有多大？看看其它的重整股，什么业绩都没有，濒临倒闭边缘的只是有个求生的动作就动辄五倍十倍的，我们不要求那么高，继续降低预期，什么都不要了，你给我个十倍估值不过份吧？那它对应的股价是多少？

这是最低的预期了，实际业绩+重整方案+战投，它究竟应该值多少？自己算吧。

这些天我一直在考虑，我的下一个舍得是红太阳，但是下一个红太阳会是谁？得出的结论是，未来一到两年之内，也许我还能找到下一个舍得，但是绝对再找不到下一个红太阳。以前曾经写过一篇对比舍得和红太阳的投资分析，随着对太阳了解的深入，越来越发现红太阳的投资机会真是难得的一遇。

首先从风口来说，红太阳遇到了千载难逢的天时之利，俄乌战争的影响，全球粮食危机，欧洲天然气断供，拜耳等国际农药巨头停产，太阳不需要舍得那样摘帽之后继续拼老酒战略的差异化竞争，继续全国化销售的扩张，它只需要开足马力日夜生产就行，订单供不应求，不存在白酒一样的市场竞争和内卷。而它的产品线又是无以伦比的，各种产品要么专利要么独家，全球一百多个国家的上千个登记证，每个费用200到300万美元，需要三到五年的时间，等等等等，这些得天独厚的条件起码两年之内还是无可替代的。

再从国内反复的疫情来说，大多行业都会受疫情的影响，大消费尤其如此，而太阳呢，最严重的时候也不过是封闭开工生产，国际物流受点影响而已，又不是每个城市的爆发都和它有关系，不鸟疫情的影响。

美联储加息，人民币贬值，对于出口创外汇的企业来说反而是利好，有人说中报太阳的出口率只有10％，你忘记大部分产品是从它的参股公司中农发出的吗？

从投资的角度来说，首先要保证资金的安全性，几十亿市值年利润十几个亿，确定性的重整预期，这样的公司在st里有几个？会有的，但是如上面所说的天时地利人和，今年还有谁？明年会有吗？我不知道会不会等到下一个红太阳，未雨绸缪，我现在真的有点担忧，不知道做完太阳该去买谁。

以上所言绝非吹票，只是记录个人的投资心得，不构成任何投资建议，请不要据此买卖，红太阳，我真的不想再吹，也不需要吹，机构的态度已经说明了一切。

最后，再次提醒，进入九月，注意风险！

注意什么风险不用我再说了，提醒很多次了。