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$ST红太阳(SZ000525)$ 本周是八月的结束,也是九月的开始,八月算是完美收官,骄阳似火🔥,期待九月新的开始,烈日炎炎☀️[加油]

这一周没啥可总结的,没有任何操作。太阳这几天震荡调整,我觉得挺好的,前几天连续缩量上涨,已经摸到18.50了,再不控制一下节奏就真的要20了,没有任何利好公告的前提下,到那个时候再调整会更难受,还不如这个时候先洗洗呢。

总有人问我,太阳的目标价是多少?我真的没有办法回答,我在等战投和重整的方案,这些不出来没办法给自己设定一个目标价位,就像一个即将拍卖的商品,不等到最后落锤的那一刻,没有人知道它究竟应该值多少钱。

还有人问,如果不考虑重整的预期,单纯从业绩来看它能值多少呢?看来大家真的忘记它还是个st,都把它当白马股了,那就算算吧,有人问今年的业绩预期是多少,我都回答是12到15亿(别说少,胃口别那么大,它还是个ST呢),12亿是符合预期,12之上是超预期,其实应该有多少我心里是有数的,但是从舍得开始到红太阳的二季度,我们都吃过这个瞎喊的亏,熟悉我的人都知道,在舍得的时候我就非常讨厌瞎分析乱传播的什么纪要调研的,提前无限拔高预期,当真实业绩出来之后明明是超预期却成了不及预期,市场需要预期差!市场需要预期差!市场需要预期差!吃过亏了,就别再瞎喊,小范围交流交流行了。

所以说,如果不算重整的预期,那么太阳今年的合理市值应该在120到150亿之间(不包括预期差),目前贵吗?我觉得不贵,起码算合理吧,那么重整的预期有多大?看看其它的重整股,什么业绩都没有,濒临倒闭边缘的只是有个求生的动作就动辄五倍十倍的,我们不要求那么高,继续降低预期,什么都不要了,你给我个十倍估值不过份吧[大笑]?那它对应的股价是多少?

这是最低的预期了,实际业绩+重整方案+战投,它究竟应该值多少?自己算吧。

这些天我一直在考虑,我的下一个舍得是红太阳,但是下一个红太阳会是谁?得出的结论是,未来一到两年之内,也许我还能找到下一个舍得,但是绝对再找不到下一个红太阳。以前曾经写过一篇对比舍得和红太阳的投资分析,随着对太阳了解的深入,越来越发现红太阳的投资机会真是难得的一遇。

首先从风口来说,红太阳遇到了千载难逢的天时之利,俄乌战争的影响,全球粮食危机,欧洲天然气断供,拜耳等国际农药巨头停产,太阳不需要舍得那样摘帽之后继续拼老酒战略的差异化竞争,继续全国化销售的扩张,它只需要开足马力日夜生产就行,订单供不应求,不存在白酒一样的市场竞争和内卷。而它的产品线又是无以伦比的,各种产品要么专利要么独家,全球一百多个国家的上千个登记证,每个费用200到300万美元,需要三到五年的时间,等等等等,这些得天独厚的条件起码两年之内还是无可替代的。

再从国内反复的疫情来说,大多行业都会受疫情的影响,大消费尤其如此,而太阳呢,最严重的时候也不过是封闭开工生产,国际物流受点影响而已,又不是每个城市的爆发都和它有关系,不鸟疫情的影响。

美联储加息,人民币贬值,对于出口创外汇的企业来说反而是利好,有人说中报太阳的出口率只有10%,你忘记大部分产品是从它的参股公司中农发出的吗?

从投资的角度来说,首先要保证资金的安全性,几十亿市值年利润十几个亿,确定性的重整预期,这样的公司在st里有几个?会有的,但是如上面所说的天时地利人和,今年还有谁?明年会有吗?我不知道会不会等到下一个红太阳,未雨绸缪,我现在真的有点担忧,不知道做完太阳该去买谁[捂脸]

以上所言绝非吹票,只是记录个人的投资心得,不构成任何投资建议,请不要据此买卖,红太阳,我真的不想再吹,也不需要吹,机构的态度已经说明了一切。

最后,再次提醒,进入九月,注意风险!

注意什么风险不用我再说了,提醒很多次了。

精彩讨论

炒股亏了辆GLE2022-09-02 16:40

“市场需要预期差!吃过亏了,就别再瞎喊,小范围交流交流行了。”真希望澄星那些一瓶子不满、半瓶子晃荡的半吊子所谓的大V好好看看什么是理性、什么是水平。之前我也是沉浸在“”摘个星就喊千亿市值,十个板的这种帖子”氛围中,经受了一个周的毒打,内心十分煎熬,还好通过不断研读政委的帖子得到了内心的宁静,所以也加仓了红太阳,现在我对红太阳的信心比澄星要大。

不食食物10242022-09-02 16:42

政委的帖子含金量满满。其实太阳当前的合理市值应该用规划产线完成产生的利润作为估值依据,有个前提就是农业景气度的延续。当然如果这两点同时满足,计算器爆了。我更赞同宫错姜漂老师算安全估值的法子。

-政委-2022-09-02 21:34

只要方案过得去,底部算起向上十倍,不过份。

六七零2022-09-02 17:49

遇到政委太晚了,亏这么多年是有原因的

火山之火2022-09-02 17:09

“我的下一个舍得是红太阳,但是下一个红太阳会是谁?得出的结论是,未来一到两年之内,也许我还能找到下一个舍得,但是绝对再找不到下一个红太阳。”——太幸运了,遇到了政委,坚定拥有红太阳,实现财务自由不远了。感谢政委透彻的分析和科学的预判!

全部讨论

2022-09-02 20:00

第一次买st股,在村里有幸遇到了政委,逢贴必回,真诚坦荡平等,学到了不少知识,谢谢政委。八月未央,九月流火,期待太阳更火。

股民修仙传网页链接

2022-09-02 22:11

感谢政委的分析

2022-09-02 18:29

绝世好股红太阳

2022-09-02 17:42

下半年能不能打个翻身仗就指着红太阳了😄

2022-09-02 16:51

期待九月艳阳高照

2022-09-02 16:48

红太阳将开着宝马迎接金九银十

2022-09-02 16:48

红太阳,八月娇阳似火,九月烈日炎炎!
红太阳的逻辑深入人心,市场股价波动,改变不了坚定持股的心态,政委的财报分析屈指一数!
政委是名不虚传2o21年雪球排名苐一的练金师,期待2o22年继续夺冠笫一的练金师!

2022-09-02 16:47

认真读完了,支持政委!

2022-09-02 16:42

政委,明珠传网页链接