2024年已过半，本期月报我们先简单回顾一下2024年上半年的行情走势，然后再谈谈我的一点儿感悟。
2024年6月28日，上证指数收盘价2967.4点，月跌幅3.87%，年跌幅0.25%；沪深300指数收盘价3461.66点，月跌幅3.3%，年涨幅0.89%；创业板指数收盘价1683.43点，月跌幅6.74%，年跌幅11%；恒生科技指数收盘价3554.45点，月跌幅3.69%，年跌幅5.57%。
2024年6月，四大指数已经连续两个月下跌。
2024年上半年仅沪深300指数上涨，涨幅忽略不计。
2024年上证指数先跌后涨，1月创新低，2月反转，3、4月继续上涨，5、6月开始回落。
其实我每年都会有这样一种感触，回顾行情的时候，云淡风轻，下跌和上涨，只是数字，而当我置身其中时，恐惧和希望又交替出现。
我今天依然对2024年1月末2月初的大跌记忆犹新，我当时都有一种绝望的感觉。
现在回头看，又都变成了数字。
被动变主动，3月因为其他工作，我很少关注股市波动，这种状况在6月更为明显，直到我写6月的月报，我才知道6月跌了这么多。
如果我每天关注行情变化，损失厌恶又会把我压得喘不过气。
板块方面，白酒下跌15%，年下跌23.44%，白酒指数目前已经回到2020年10月水平，连续3年下跌，2022年下跌11.62%，2023年下跌17.7%，2024年上半年下跌23.44%，从下跌幅度来看，是越跌越多的状态。
军事上有一句话，一鼓作气，再而衰，三而竭。
这是力量递减的状态，而白酒的下跌恰恰相反，下跌的力量在递增。
最近白酒的下跌也引发了很多讨论，而我一直把头埋在沙子里，假装什么都没发生。
我这样做的逻辑很简单，现在经济环境不好，白酒消费也会受到影响，但是与其他公司相比，白酒公司的韧性是比较强的，因为白酒公司的负债率低，现金充裕，虽然随着人们对健康的关注，白酒的饮用量会降低，但对白酒的需求依然存在，等经济好转时，白酒也会好转。
在这个逻辑里，我忽略了一个问题，不是所有的白酒公司都能承受住这次压力，并在压力过后继续增长。
我不应该把头埋在沙子里，假装什么事情都没有发生，而是应该寻找那些可以涅槃重生的公司。
这是最近几年犯得最严重的错误，认为经济好了，一切都会好起来。
我没有思考，如果经济持续低迷，我该怎么办？哪些公司可以利用这次危机，获得新的增长？有没有更好的机会？
2024年3季度，我要把我重点关注的几个板块，好好捋一遍。
建材下跌9.22%，年度下跌13.2%，建材比白酒更惨，已经回到了2019年2月的水平，建材的背后是房地产，而本轮危机的表面原因是房地产造成的。
我持有建材的逻辑很简单，房地产这么大的摊子不可能倒，即使房地产已经过了增量期，但也会有较大的存量，我持有的建材公司会利用他们的优势，扩大自己的市场份额。
现在的问题是，房地产是越来越差，7月又出了一些政策，现在也没看到效果。
股票和房子是两类投资产品，大部分时间，老百姓谈股色变，认为股票是骗人的买卖，实际通过股票发家致富的人也寥寥无几，但是房子不同，老百姓认为房子是最好的投资产品，周围也有很多人因为房价的上涨，而成为名义上的富翁，所以买房子会保值，不会亏钱，而这种认知在最近一年发生了反转，现在变成了谈房色变。
老百姓大部分的资产是房子，房价下跌，导致资产缩水，资产缩水又会产生“紧衣缩食”的感觉，本质讲就是对未来失去了信心，信心的丧失产生了恶性循环。
对于我投资的建材股，我需要思考，它们的韧性有多强，能不能撑到房地产的好转。
体外诊断下跌11.45%，年下跌26.82%，今年是比惨大会，体外诊断最惨。
可能大家对白酒、建材行业比较熟悉，对体外诊断的了解较少，白酒和建材都已经进入存量市场，甚至是下降趋势，而体外诊断是增量市场，我投资它的逻辑是，中国的产品在缩小与国外产品的差距，国产替代将会在该行业重演，当然这个替代的过程不是一蹴而就的。
对于体外诊断为何下跌，我到没有思考过，也不是我需要思考的问题，我现在要考虑的是，哪家公司可以把握住这次机会。
另外我还投资了恒生科技里的两家公司，这两家公司构成了我的科技板块，恒生科技今年跌了5.57%，跌幅最少，也可能是前两年跌得太多了吧。
对于这两家公司我有一点思考，但是对于科技行业我到没思考过，也可能是科技行业的范畴太大了吧。
以上是我对2024年指数和板块的理解，最后我还有谈一个策略——杠铃策略。
杠铃策略是塔勒布教给我的，作家是一份风险很大的职业，是有极少数的巨人和众多的侏儒组成，所以很多作家，选择做一份清闲的工作，空余的时间从事写作，当然也可能他本身的工作比较清闲，可以利用业余时间写作，杠铃的一头是风险极大的写作，杠铃的另一头是稳定的收入来源，这就形成了“进可攻，退可守”的局面，对自己是有利的，也就是反脆弱。
而我自己把所有的精力都放在股票上，如果股票行情不好，或者我本身投资失误，我就会遭受巨大的打击，也就是说我是非常脆弱的。
所以今年我找了一份不算清闲、还算自由一些的工作，形成了我自己的杠铃策略，这也是现在我可以无视股价波动的原因。
在我没有成为“巨人”之前，我将继续使用这个策略，即使我成为“巨人”，杠铃策略依然会用别的方式呈现。
这就是我今年最大的变化。
2024年工作进展：
读书
《查理·芒格的智慧：投资格栅理论》，作者：罗伯特·哈格斯特朗
第二次读这本书了，但是收获不大，可能我阅读的时候，大脑不够清醒。
研究公司
继续看体外诊断公司。
总结：工作基本是停滞状态。
以上是2024年6月月报所有内容。
风险提示：本文仅是作者学习之用，文章可能存在很多错误，不能作为投资依据。
时间：2024年7月2日，2155字，2024年第16篇文章。