GD_N_PD

这轮半导体估值和费城半导体走势对比非常鲜明。反映的就是市场对中美长期科技竞争过度悲观。究竟目前的AI是不是当年“互联网泡沫”，还需要数年才能尘埃落定。

回复@郭荆璞: 石油美元的故事真是深入人心 [捂脸] //@郭荆璞:回复@新科投资:因为美元是依靠石油作为发行渠道的呀，不是靠黄金来发行，也不是铜或者其他商品

随手拉了个中粮持仓净空的损益计算，合并算的，按主力合约价，精细的分合约懒得做了，因为几乎已经一目了然了。年内开空数恰好对应是440w头猪，你说有趣不有趣？
一头猪按110公斤算，成本按jjk自己披露的16元。有没有撒谎，中粮主力持仓是谁，你们自己判断。
这么简单的东西有什么好争论...

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$中粮家佳康(01610)$ 2元可能成为阶段性底部了。
之前一堆所谓“专业”人士讨论套保，我就笑笑。套保失利确实加重了跌幅，但套保风险并非实质性原因。1个半月前就说了，港股流动性缺失，以及jjk套保对标的性质的改变。港股短线只有周期能玩一玩，长线成长类 1 享受不到估值，2 需要不停的事实...

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$中粮家佳康(01610)$
对佳佳康的问题套保业务看法
今年套保亏的那点钱根本不算什么，长期看套保是有成本的，均值是亏钱的。当然衍生品团队操作水平高，择时优秀，也许能打平。
重点是：
1. 可能使其丧失了作为周期标的巨大向上弹性，作为周期标的来看可能已经不再合适。
2. ...

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问题就在于他交割不了。青山够牛了吧，一样在镍上被逼仓。产业资本一旦仗着有货瞎搞，反而更容易把自己玩死/@温江小咩麻麻:有现货怕啥？没现货就是找死//@GD_N_PD:中粮现在的套保模式就是自己找死。9月合约明显被逼仓，在最高点7月中旬被迫大量平仓。9月合约在中粮被被逼空后大幅下跌，但1月合约明...

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我刚刚调整了雪球组合 $咸鱼一号(ZH1026963)$ 的仓位。

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我刚刚关注了股票$中粮家佳康(01610)$，当前价 HK$3.04。

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我刚刚调整了雪球组合 $咸鱼一号(ZH1026963)$ 的仓位。

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之前说得很清楚了，过去中枢11块。现在打八折。除非对油价长期预期改变，或者港股通的20%红利税取消。否则合理价格就在8.8。

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$中国海洋石油(00883)$ 港股红利税决定了，所谓南下定价权天然比过去少20%，过去中枢11，打8折也就8.8。除非市场对油价的长久预期改变，或者港股通20%的歧视税取消，否则这股永远涨不上去。

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我刚刚关注了股票$易大宗(01733)$，当前价 HK$0.410。