乐居财经 张林霞12月24日,江苏中南建设集团股份有限公司关于“17中南02”2021年付息兑付及摘牌公告。
据悉,债券简称为17中南02,债券代码为112630.SZ,截至本公告日本期债券余额人民币 2.89 亿元,本期债券为4年期,附第2年末、第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。前2年票面利率为7.20%,根据股东大会和董事会的授权,公司决定本期债券存续期第3年和第4年的票面利率调整为7.60%。起息日为2017年12月28日。
另悉,“17中南02”票面利率为7.60%,每张“17中南02”(面值100元)付息金额为人民币7.60元(含税)并兑付本金100元,合计付息、兑付金额107.60元。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每张取得利息为人民币6.08元,合计付息、兑付金额106.08元;非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每张派发利息为7.60元,合计付息、兑付金额107.60元。
债权登记日及最后交易日为2021年12月27日,付息、兑付日及摘牌日为2021年12月28日。
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