写在双锂破千亿，梦回2020。
正经来说一下当前锂资源面临的情况：
供给还是ppt路径，矿业规律该延期的都在延期中，看我按季度的追踪就完事儿了。衍生一点的是市场情绪差的时候，即便延期很久的矿开发出来，也会对心理产生冲击。
核心矛盾在需求尤其是库存策略变化，导致结果是中游采购和库存策略的转变（参考宁子中报），基于对未来过剩预期和价格趋势买涨不买跌，中游放弃安全库存，与前两年涨价时相比，放在中游电池厂的库存（需求）转化为了放在锂盐厂的库存（供给），一来一回是双倍的统计量，库存策略对价格和供需趋势起到助推作用，涨时抢涨，跌时抛跌。
一个是对宏观经济前景的不信任，一个是23年上半年疲软期额外积压的供给，需求层面想要逆转局势只能靠超额需求（供给有扰动但是逆转市场预期主要凭借的是需求向上），当电池厂库存不够安全时推动价格与预期转变，需求无法有效预测，各凭本事吧。
基于现在供需情况和行业格局，需求的些许扰动（经济不向好）、供给矿源的变动（某些国家的选举、电池厂延期矿山的投产），都会使锂企形成鬼故事的负反馈循环，无论在哪种预设前景下（只要新能源行业还用电池），宁子确实都更赢一些，尤其是既定份额下，供需接近均衡状态时，电池厂的策略对供需影响更加敏感。所幸，我是双面股东，万恶的左右互搏。
ps：持有赣子4年，新能源对锂资源需求是该金属品类从小金属走向传统金属的一步，大部分锂资源开发周期也是在这一轮新能源革命中开始的。矿工看资源价格或者股票价格认为这一轮周期早就结束了，但在我这里，这轮周期并没有结束，按照供给释放节奏来讲，供给释放至少要到2027年才算开发到胃，繁荣不会止步在2021年9月。
以上，不算按摩，但矿工办还在。
$赣锋锂业(SZ002460)$ $天齐锂业(SZ002466)$ $中矿资源(SZ002738)$
精彩讨论
坚持初心永不变2023-08-18 16:50我是觉得差不多了，没有大跌哪有大涨，最迟10月份开始，就当存在那里，心里无股才是真的投资，虽然账面不那么好看，但是你的股权依然在，此时的性价比一定超过银行三年期存款，此贴为证，明年此时见
宝庆剑侠2023-08-18 18:37现在看持有赣峰的老人，还在雪球的不多了，你在雪球上发的赣锋的帖子是必看的，能这么多年一直坚持下来不容易，辉煌过，慌乱过，我认真看了一下赣锋从上市以来的K线图，基本上每2-3年要调整，而且是腿斩，调整深度非常大，就拿最近的2017年9月至2019年11月以来的调整来说，当时赣锋遇到的问题远比现在难，在那种情况下，股价从最好的48.23元，调整到了12.86元，基本上调整了76%，现在这次调整从2021年9月开始，已经调整了69%，无论从时间上，还是深度上，基本上快到一个极致，而现在赣锋的处境可是比当年要好。现在感觉不是基本面的问题，是考验人性的时候了，你愿意相信赣锋，赣锋是不会让你失望的，熬吧。
Antifio2023-08-18 16:16原来矿工头子是双面股东…迪子怎么看呢？传统制造业的微笑曲线快被干成苦瓜曲线了[好逊]
宝庆剑侠2023-08-18 23:40我记得17年1月份，赣锋的价格到底部，我跟领导说，赣锋可以搞一下，结果他不信，后面拍断大腿，从17年年初到9月份，妥妥的5倍，涨起来也挺吓人的，从15年入股市炒股，到今年有8年股龄了，一开始是无头苍蝇，到现在持股不动，在认识上还是有所提升，只是这个过程确实很痛苦，集中火力于一只股票，这种后果也是自己必须承担的。从赣锋上市到现在，哪一次它大幅调整不是更大涨幅的开始呢，这次算是第三次了，现在就看谁熬的住了。
就这么狠2023-08-18 19:42现在基本面逻辑确实有瑕疵，但是更多的是情绪恐慌和筹码结构太差造成的。