$嘉实元和(SH505888)$ 根据嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金（以下简称“嘉实元和”）基金合同约定和中国证监会有关规定，经与基金托管人协商一致，按照中国石化销售有限公司提供的2018年三季度财务报表，自2018年10月31日起，嘉实基金管理有限公司对嘉实元和持有的“中国石化销售有限公司股权”估值进行调整。2018年10月31日嘉实元和基金份额净值为1.1534元。
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$嘉实元和(SH505888)$ 根据嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金（以下简称“嘉实元和”）基金合同约定和中国证监会有关规定，经与基金托管人协商一致，按照中国石化销售有限公司提供的2018年三季度财务报表，自2018年10月31日起，嘉实基金管理有限公司对嘉实元和持有的“中国石化销售有限公司股权”估值进行调整。2018年10月31日嘉实元和基金份额净值为1.1534元。
其实还有一个疑问，在这种熊市环境下，按正常逻辑说，一个有这么重大的无风险套利机会，不应该出现这么大的折价度…所以我觉得这个机会应该重点是在如何退出的问题上。而这可能到目前里面的领导都暂时没定论~都是估计都是猜测哈
石化销售公司历年分红率多少？
最后可能是人寿接盘，拭目以待吧
类似于对赌协议，不上市按什么价位赎回，要不证监会不批这种基金的
再确认下：中国证监会有关规定。不是乱调整的，这个是第一个直投基金，一定有回收说法的，要不嘉实自找难看啊
今天的公告里面调整净值是根据基金条例，证监会有关规定，和中石化三季报。证监会有背书的，这个基金发行得到证监会放行很可能有三方协议。
你的文章中，嘉实元和除股权外的资产是62.18亿这个数字有问题的。因为这是加了杠杠后的债券价值。去掉杠杠后应该是53亿左右。
中报估值是多少呢？