近日，国家金融监管总局官网挂出同意国有六大行参与投资设立国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司的行政批复。海外市场方面，美股芯片股领涨也带动了A股市场芯片、国家大基金等相关硬科技、自主可控概念领涨市场，存储器、光刻胶、光刻机、HBM、IGBT等表现活跃。
今年来，新质生产力被写入重要报告成为核心关键词，后续科技创新政策值得期待。4 月底至今，科技行情迎来反弹，市场重燃对科技行情持续性的关注。目前以硬科技、国产替代为核心的科技正处于类似中特估2023年年初的时点，硬核科技股有望迎来一波估值重塑，“科特估”一词由此而来。
展望后续，国内半导体设备厂商有望受益于周期上行和先进制程领域突破。2024年一季度，随着下游回暖，国内半导体设备厂商收入多数实现增长，预计全年将受益于周期上行，随着投资重点聚焦先进制程，率先在先进制程领域实现设备国产化突破的企业有望快速成长。
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