| 发布于: | 雪球 | 回复：46 | 喜欢：16 |
我曾经有你这种担心，其实雅居乐文旅盘风险还不大，除了湖南宁乡那个楼盘，其他地方地理位置还不错。北海那个文旅盘，在当地地理位置相当好，云南腾冲一期项目已经开发完毕，处于清盘状态，目前在开发二期项目，土地成本忽略不计。宝鸡那个盘，雅居乐权益不大，但是在当地地理位置也不错。我暑假特意到北海看其文旅盘，那个地理位置，在当地没活可说了，就在银滩旁边。拿地成本很低，可以查询雅居乐2019年和2020年报表。
梁宏的，回答疑问。
本周有做一定调仓，主要操作是减仓了某举牌物业股。主要原因有几个，1是应对一部分赎回；2是随着市场下跌AH两地不少核心标的跌出了机会，有了换仓机会；3是进一步降低了低市值低流动性持仓的占比，低市值低流动性持仓占比控制在个位数有利于基金流动性和方便调仓；4是把仓位控制在举牌线以下有利于未来加减仓操作，长期在举牌线以上使得仓位比较死板；5是该公司很难进入董事会来制衡大股东；6是我曾说过物业股想要迎来大机会，要不大股东彻底倒下，要不彻底好转，但是目前来看这个时间周期会很长很长，不死不好的状态会持续比较久，然而股息又没保障，就在消耗比较高的时间价值。所以综上所述，下调了物业股仓位比例。
单票操作上，高位获利的时候没走，却在低位时候的减仓肯定做的不好，但是高位时候曾卖过其他物业股。而且从整体大配置角度来看，物业板块基金持仓占比从最高时候近10%调整到目前的7%左右，对基金来说调整比例并不大，对大局影响不大。物业股如此之低估值还是有很大向上弹性空间，所以降低仓位还是有较高弹性。
不能因为某个基金经理操作就打乱自己持股计划，2020年冬天沃森生物被多少家机构嗤之以鼻，股价被砸跌停板。我经过认真分析，把资金从香港撤出，全仓杀入沃森，获利数百万。散户要获利，也必须认真思考和调研，不要盲从。$雅生活服务(03319)$
一方面早期大规模并购，进入了头部，规模有了之后，业务范围大，影响力也就大了。业务开展的城市可以不断拓展。另外与管理团队的积极进取有关，万科保利可能并不积极拓展，自己的就够吃了。雅生活只能靠外拓，所以外拓能力也就更强。另外，管理实力肯定有，否则也不会成为北京冬奥会指定物业管理服务商。
雅生活服务，主要的来源不是雅居乐集团物业，而是自己外拓物业，这才是雅生活服务能发展壮大的体现。雅居乐集团即使暴雷也没事，反而没有了雅居乐集团，以后也不会产生更多应收款了。
我可不都是猜测哦，我至少到其很多楼盘调研过，不然敢重仓雅生活服务？买其物业股还是出于避险考虑，不然重仓地产股了。我知道仅仅南京区域，雅居乐手里就有上千套准现房没有出售。$雅生活服务(03319)$