明日主题:新周期在迷茫中开始!
今天冰点战法刚好在冰点满足一个交易日的时候彰显奇迹了(见午盘观点)。今天超预期的分歧重整对市场周期的反思和塑造。结论如下,抛开军工引导的中周期不谈,单看每个串联的小周期。本波行情是英特集团和君正集团引导的泛疫情开启的,走到上周四,这个题材就已经结束了,从上周四至今五天时间其实是一个新的萌芽小周期,即深南股份带领的泛军工,实科技等小周期,我在深南上面吃了25%+的大肉后止盈。按照周期理论,第一个萌芽周期很难穿越成新的中周期,所以明天深南股份带领的这个周期大概率就要到尾声阶段了,第一波萌芽的尾声意味着第二波萌芽的起点。所以明天将会是一个新周期的开启点,也就是第二波萌芽期开始。往往第二波萌芽期成功进入一致周期的概率远大于第一波,第三波萌芽期的成功率更高,甚至是百分百。这就意味着,明天我要发掘下一个深南股份了,这也是我今天空出来半仓的原因。那么,对于超短线投资者,理应要开始出手试错了。观测点如下:
1.汽车板块,今天下午逆势走强的主要板块,一方面是宁德时代的消息刺激,但是区区190亿并不是真正逻辑,真正逻辑是国内经济大循环,这也是长线我配置华域汽车的原因,之前分享过。所以这个板块今天的首板以及容量超过百亿的板,要高看一眼,是明天集合竞价着重关注的对象。
2.国企改革,这个是天山股份引领的,今天导致了中字头的异动,这不仅仅是护盘因素,这个节点出来的新题材,新概念务必要重视。
以上是明天我集合竞价要关注的板块,肯定选择强的那个去试错。因为这个节点大家打板的意愿极低,所以反而开的漂亮强势的真的很容易成功。
对于更大部分投资者,可以选择博弈一下光启,星通这种连续调整的老龙头,还是有反抽预期的。我个人的计划是如果发现新周期我肯定砸老龙头去梭哈新的,如果找不到新的,那么老龙头就会被做起来。这也是大部分游资资金的逻辑。
关于指数,我认为明天是肯定要冲高的,至于是冲高收中阳还是冲高回落,即要要取决于新周期的表现,还取决于君正集团和光启这种老龙的表现。如果老龙头无力回天,新题材一日游,那么大概率要冲高回落,如果新题材能够打起来,带动老龙头反抽,那么明天中阳可期。所以明天大家做短线的看盘要认真一些,对于长线投资者,不用管这么多,因为指数真的跌不深,整个八月就是3100—3400这个区间震荡而已。
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个人长线战略配置现阶段情况:#基金##黄金##原油#(历史过程详细见之前的两篇文章3.22日和5.2日)
一、基金(总资金的50—60%):(已用85%,持币15%)
科技类基金:广发双擎(14%)
防御类基金:国泰鑫睿(13%)
指数型基金:易方达创业板ETF连接A(23%),易方达沪深300量化增强(23%)。
大宗商品基金:易方达黄金ETF连接A(12%)。
二、长线股票仓位(总资金的25%):(已用87%,持币13%)
第一批:(3-5月布局,止盈阶段,目前占20%)
1、海天味业:7.28日止盈,60%收益。
2、格力电器:成本44.0,持股。
3、中国平安:成本54.25,持股。
4、中信证券:8.7日止盈,45%收益。
5、中科曙光:成本32.44,持股。
6、中兴通讯:成本30.8,持股。
7、迈瑞医疗:成本245.27,持股。
8、立讯精密:成本21.13,持股。
9、新希望:成本29.5,持股,已止盈一半。
10、正邦科技:7.29日止盈,19%收益。
第二批:(7-8月布局,建仓阶段,目前占80%)
1.万科A:成本27.89,持股100%。
2.中国电影:成本14.62,持股100%。
3.华域汽车:成本22.63,持股100%。
4.新和成:成本29.81,持股100%。
5.陕西煤业:成本7.94,持股100%。
6.中信特钢:成本18.6,持股100%。
7.宝钢股份:成本4.98,持股100%。
8.三安光电:成本25.87,持股100%。
9.上海机场:成本67.5,持股100%。
10.三一重工:成本21.23,持股100%。
11.祁连山:成本20.64,持股100%。
三、超短线仓位(总资金的15—25%):见每日公布的实盘交割单。