截止昨晚，持有的A股仓位比较重的公司全部公布了三季报，目前A股按照持股市值，仓位比较重的分别是国防ETF、航天宏图、复旦微电、紫光国微、中航光电、迈瑞医疗，其中除了迈瑞医疗外，其余都是军工股，或者与军工相关的股票，总体业绩符合预期或者略超预期，记录一下。
1，国防ETF，是一只军工行业的指数基金，没有三季报。
2，航天宏图，前三季度营收约13.92亿元，同比增长71.61%，归属于上市公司股东的净利润约8307万元，同比增长52.99%。第三季度实现营业收入6.11亿元，同比增长63.02%，归属于上市公司股东的净利润7453.29万元，同比增长47.26%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7185.37万元，同比增长36.42%。
3，复旦微电，前三季度营收27.04亿元，同比上升47.63%，归属于上市公司股东的净利润8.59亿元，同比上升121.31%，扣非净利润8.35亿元，同比上升148.69%。第三季度实现营收10.02亿元，同比上升42.49%；单季度归母净利润3.29亿元，同比上升69.5%，单季度扣非净利润3.16亿元，同比上升81.65%；
4，紫光国微，前三季度营收为49.36亿元，同比增长30.26%，归属于上市公司股东的净利润为20.41亿元，同比增长40.03%。第三季度，紫光国微实现营收20.31亿元，同比增长35.68%，实现归属于上市公司股东的净利润8.43亿元，同比增长44.87%。
5，中航光电,，前三季度营收124.54亿元，同比增长26.09%，归属于上市公司股东的净利润约22.84亿元，同比增长40.74%。第三季度实现营收42.63亿元，同比增长32.65%，归属于上市公司股东的净利润7.75亿元，同比增长52.33%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.55亿元，同比增长50.69%。
6，迈瑞医疗，前三季度营收232.96亿元，同比增长20.13%，归属于上市股东的净利润81.02亿元，同比增长21.6%。第三季度营收79.4亿元，同比增长20.07%，归属于上市股东的净利润为28.15亿元，同比增长21.4%。
这里简单说一下我为什么看好军工股，目前形势，国际上，中美脱钩愈演愈烈，未来全面对抗只会越来越激烈‘，国内，经济增速放缓，在这样的环境中，投资逻辑不会有颠覆性改变的，军工行业是其中之一。
军工行业的确定性，持续性，成长性俱佳，经济下行压力下，唯军工和尖端科技国家的投入不会减少，因此具有逆周期性。同时，国家自主可控和国产替代的提速。国企改革不断推进，股权激励推动业绩释放。军工行业由于军民技术通用性，军用技术多与战略新兴产业密切相关，民用产业第二增长曲线孕育着巨大的市场空间，如大飞机、航空发动机、。
当然军工行业也有缺点； 1,缺乏透明度，单个公司透明度差，我的应对方法是：分散标的，所以我持有的标的相对分散，除上述五个仓位比较重的标的外，还轻仓持有中科星图、振华科技、中航重机、新雷能，以及港股的中航科工。除此之外，还有一个办法，就是投资军工指数。2，部分公司毛利率高，有下行风险，但可能性小，国家需要这些公司赚钱后持续研发。
虽然近期军工表现不错，但持有的港股股票遭遇了重大损失，物业、高教无不大幅下跌，其中第一重仓股滨江服务，即使他的好爸爸滨江集团在A股一年三倍，地产行业的第一牛股，滨江服务在港股也难逃大幅下跌的命运，只能徒呼奈何。