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$招商南油(SH601975)$ 因为认识了安OVO,才开始关注INSW。这个美国第二大油轮公司。印象中最大一次调整就三天左右,不到十个点。就是一路拉。很多人会说:“周期都是曲折坎坷向上的”。也有很多人会告诉你:“美国的机构参与者比例更高,对周期理解更全面。”。我观察到一点最大的感受是,美股把“弱预期,强事实”演绎的淋漓尽致。即使是“可能出现的危机”,那么它还没有发生,就等于说没有。美股很多时候,都是公布业绩以后,市场才做出反应的。但是A股把“预期就是一切”演绎的淋漓尽致。炒中报早一个月甚至一季度大资金都知道结果了。大部分人在研究的不是问题本身,而是在研究别人对于这个问题的看法。以便于自己拿到先手。“可能出现的危机”,那么就先砸了再说。各种鬼故事,套路。其实周期不一定是曲折坎坷上升的,而是我们投资参与者把事做的复杂了。所以它看上去好像必须是曲折坎坷上升的。好像这样才符合我们对于周期的“认知”。不论美国还是中国,散户还是机构。把信息壁垒排除掉,其实没有谁比谁更聪明。所以本质上它还是个市场的问题,或者是漫长的过程中市场自己演化成这样的。不知道大家是什么感受。

注:美股油运逻辑上跟咱们很接近,都受益于航运版图改变和运力趋紧。美股近期补库存的逻辑更强一些。更刚需一些。


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股小三年级2022-11-02 09:12

无法同意更多。

赤兔牛马2022-11-01 22:56

感受跟你一样

Tac19002022-11-01 22:16

参与的资金性质不同,导致风险偏好不同,热钱赚钱的时候风险偏好大,只要赚钱效应持续就不断有热钱流入进一步抬高股价,一旦赚钱效应递减或反转,这些热钱马上变成对风险最敏感的资金,亏钱效应触发止损最终导致多杀多。但是机构看的是长逻辑,短期的利空或者市场β导致的波动并不会触发策略平仓,只要逻辑没变,就是继续加仓的机会。

文武游侠2022-11-01 20:44

尼古拉斯股海一粟2022-11-01 20:17

这个感觉问题不大,船还是那些船,油以前直接弄过去,现在得画大圈。

文武游侠2022-11-01 20:06

一旦制裁开始,原来跑俄罗斯航线的船撤离会对其他航线的运力造成冲击,其他航线船多了,有些接近年限的老船通过二手市场进入黑市,预计会有一段时间达成新的运力平衡。不过马上会恢复的。

Allen_Zhan2022-11-01 19:43

A股博弈面大,其实坚定多头更有机会.

zx35392022-11-01 19:34

有道理!👍

尼古拉斯股海一粟2022-11-01 19:29

运力?

文武游侠2022-11-01 18:51

频度有点低,也行了。