悟喜

讨论

假期思考之—-真相：资本永远是趋利避害的，短期看某些股票很亢奋，背后归因不是业绩，却是市场阶段性情绪的载体，承载了市场某个时间点集体情绪宣泄。我们生活中的“喜怒哀乐”，背后其实是我们对某些事物心理上预期差的情绪投射，一旦过了临界点就会拐头走向另外一个极端（拐点转折有时很快，有...

讨论

$悟喜(ZH2504404)$ @悟喜 社会是混沌的（即不确定性），我们个人的认知能力是有限的，以及股价走势与企业基本面变化不是均匀分布的。故而我们细分行业龙头公司长期滞涨或下跌的背景下，我们去守拙，扎硬寨，打呆仗。这种博弈之法虽然不会令人耳目一新的感觉，但是效果很凑效，其实也是反脆弱的投射

讨论

我刚创建了一个组合 $悟喜(ZH2504404)$ ，欢迎关注哦！

讨论

地产行业政策和市场方面的“利空”路人皆知，出尽就是利好。但是地产行业目前没有长逻辑，没有长逻辑的上涨，就是修复一下估值，仅此而已……

讨论

一直拿着，怕踏空//@王者肥猫:两股跑了吗

讨论

年初建仓“百合花”、“顺鑫农业”两家公司，目前继续持有。曾怀疑自己是否固执（因为帐面回报远远落后市场），期间把一开始买入该股票的逻辑重新思考一遍，结论还是一致的。就拿“百合花”来讲，大逻辑：“国产替代（逆全球化导致）、头部集中（环保趋严、产业升级、产品供给侧结构性改革）”……...

讨论

我发现人的学习能力是分为两个发展阶段的。
第一个阶段，人们侧重于学习具体知识。学习者会花大量的时间在理解概念、练习掌握知识方面。然而，这个过程可能并不愉快，也不得要领。想要享受学习的乐趣，还要进入第二个阶段：探索问题，研究解决问题的思考方式。知识已经不是我们学习的对象了，...

讨论

对迪士尼来说，它与奈飞的一样也拥有优质内容。如今的媒体最重要的就是能给顾客带来什么？而且是以尽可能低的价格随时随地为用户提供他们想要的——内容固然十分重要，但是 内容分发则是中心赛道，五年后，拼的将是谁能把内容推送给全球的用户。奈 飞在这方面就做得很好，康卡斯特和迪士尼也有自己...

讨论

再叙“百合花”的浅思考
自今年2月份重仓持有“百合花”以来，不愿在外面谈论个人在二级市场投资战绩，因为至今为零。他人赚得盘满钵满，期间我有冲动换股，这是人的天性或本能，但是我静下心来想，该公司行业竞争格局变了吗？与我当初买的时候有变化了吗？是趋利了还是趋弊了（特别是新...

讨论

错过一百个投资机会，都不是我们的错，但是投错了哪怕一次，那就是我们的错❌。可以跨一英尺的栏杆，就不要为难自己去跨七英尺的。晚买可能让我们错过前面的10倍20倍，但是我们也避免了买错后跌百分之七八十的可能性。不要掉坑里去，比啥都强

讨论

投资做好需要坚定的信念和以不同于常人的方式思考做事，而且要等待遥遥无期的机遇，这些深入你骨髓的品格会成为你投资收益曲线的一部分。人性的贪婪、恐惧、纠结、犹豫，都会在投资中放大数倍体现出来。你是什么样的人，你的投资净值会呈现什么样的曲线。投资就是一场修身养性。一笔投资收益的中长...

讨论

投资是项长跑运动，长期来看比拼的是认知能力。投资的本质是“用现在的钱去赚未来更多的钱”。那如何确保我们投出去的钱在可见的时间内回报大于我们现在的付出？这就需要回归常识：投资好公司和好价格。这句“常识”放到正常市场环境下是个悖论，好公司的价格会被市场充分演绎其价值，不会便宜甚至...

讨论

浅聊“百合花”投资的逻辑
自从2月初入股“百合花”已经一个季度，期间感受颇多，故而随笔分享，还请各路大咖指正。
随着“新冠”肆虐全球，制造业“去中国”化的的声音不绝于耳，全球供应链重塑也被媒体广泛关注。其实，理论上制造业回迁欧美市场将会提升30%左右的成本，而转移东...

讨论

我刚刚关注了股票$奈飞(NFLX)$，当前价 $428.15。

讨论

百合花公司近两日连续下跌，甚至下跌幅度大于20%……从我个人分析，是受近期化工板块过去上涨过多，因而获利筹码回吐带来的下跌。与公司或行业基本面没有实质关系，你坚持看多精细化工行业，受供给侧结构性改革、环保监管趋严、产业技术升级等要素影响，以及新冠疫情、宏观经济经济增速下行等，促...

讨论

浅谈选股对冲系统性风险的重要性
 
 
“君子不立危墙之下”，这句话是我近期在市场上听到最多的，这里的“危墙”是指市场的系统性风险。我今天用现身说法来推翻该观点，借用逆向思维浅谈今天的话题。
难做的事共同之处：门槛低、同业趋之若鹜的现象，导致大家同质化带来的恶性竞...

讨论

波音公司截止上周五以来，相比今年市值最高点市值蒸发了73%。是其企业基本面发生了根本性变化还是“市场先生”情绪所致？我的理解是后者，波音公司是全球最主要的民用飞机制造商，同时也是军用飞机、卫星、导弹防御、人类太空飞行和运载火箭发射领域的全球市场领先者。波音公司拥有有效专利数7000...