招商中证红利ETF2023年四季报数据整理与点评

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19日招商中证红利ETF发布了2023年四季度报告,一起来看看表现如何吧~

一、规模

四季报显示招商中证红利ETF的规模为43.65亿元,份额为31.38亿份,相比于三季报有了不小的增长,不过当前招商中证红利ETF的规模为40.75亿、份额为29.46亿份,新年的前半个月规模略有下降,更多详细数据参见下图:

二、收益

2023年四季度招商中证红利ETF的净值涨幅为-4.69%,对应的中证红利全收益指数涨幅为-3.67%,相对超额收益为-1.02%,受限于规模扩大,今年的调样冲击成本控制的不太理想,更多历史数据参见下图:

从中证红利双雄的四季度跟踪误差来看,随着跟踪规模的不断扩大,中证红利的指数编制规则快要容纳不下当前的跟踪资金量了,这个问题当前无解,除非中证指数公司继续修改指数编制规则。

三、分红

四季度招商中证红利ETF在12月6日发放了每份0.035元的分红,更多历史分红数据参见下图:

今年继续保持了一年两次分红的惯例,而且每份分红有所增长,事实上招商中证红利ETF的分红是所有跟踪中证红利的指数基金中做的最好的,这一点值得点赞。

四、积极投资占比

随着规模的扩大,能创造大量打新收益的积极投资在净值中的占比已经可以忽略不计了,期望能跟上全收益指数才是最现实的要求。

小结

招商中证红利ETF是一只质量与管理品质上佳的红利基金,上市四年来保持了一贯的高水平运营,是红利投资者值得信赖的好伙伴~$红利ETF(SH510880)$ $中证红利ETF(SH515080)$ $红利ETF易方达(SH515180)$

PS:1、利益相关:个人长期关注并持有招商中证红利ETF

2、话说你们家今后会采取专门的措施来控制调样冲击成本吗?@中证红利ETF

3、更多内容,欢迎关注隔壁工号“躺师傅的投资者世界”~

全部讨论

01-21 20:41

$中证红利ETF(SH515080)$ 费率低,流动性也好,分红可观,继续长持

01-22 09:50

感谢躺大认可,未来唯有更努力、更严谨$中证红利ETF(SH515080)$ $中证红利(SH000922)$

@躺红利摊转债 你少做宣传,知道的人太多了规模就容易上去,你看博时中证红利就不会这么大规模

01-21 22:20

像沪深300这种巨无霸,冲击岂不是更为巨大?

“随着跟踪规模的不断扩大,中证红利的指数编制规则快要容纳不下当前的跟踪资金量了”,请教这句话的依据是什么?是因为etf规模扩大导致调仓成本高,还是指数本身有什么限制嘛?

01-22 09:30

宣传红利低波啊

01-21 22:21

请教个小白问题,加入ETF中的一只股票日内大涨,权重占比超过了标的指数中的权重占比,需要在收盘时或者第二天卖出部分来降低比例吗?