九泰锐智的真实净值

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5月中旬,发表了《定增基金比较》(网址:网页链接),当时明确表示定增基金中投资价值最大的是九泰锐智(代码168101),当时买入的投资者预计收益接近10%,我也买了,后悔买少了。        
       趁着假期,算算该基金到底真实净值应该是多少(很多大V也含糊其辞,这份苦差事还是要自己动手啊)。根据定增基金的估值特点(估值日市价低于申购的成本价时,按市价算;高于成本价,则将收益在剩余封闭期内均摊后计算),只要我们算算还有多少定增基金的收益尚未确认即可。整理资料如下:       
      
       备注:为方便计算,按照每年250个交易日,每月21个交易日计算,罗莱生活仅公布预案,尚未实施。      
       按照6月8日,该基金公布的净值1.281计算,真实净值为1.561,目前的市价(1.355)折价13.2%,年化折价约为3.15%。即使不考虑折价因素,从历史参与定增的案例看,该基金的投资能力在众多的定增基金中也是遥遥领先,目前手里的大把现金将是未来继续参与定增的有力保障。     
        好基金值得拥有!
    $九泰锐智(SZ168101)$

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2016-06-11 14:34

楼主你算错了,上周就已经1.57元,这周1.61元

2016-06-10 09:34

1.还有机会参与定增。
2.以后还有分红的机会,但时间不确定。
所以,折价还有提高的可能。

谢谢柳叶的提醒,昨天大意,忘了扣除成本,目前已经更新数据,折价大幅缩小。该基金重仓新能源汽车相关个股。

2016-06-09 17:56

算错了

2016-06-09 17:09

好东西,收藏

2016-06-09 16:50