谢谢帅大 但是对市场挖掘程度有一些异议 牧原现在的估值一没有反映出以后牧原的还有40%的出栏增长空间 二没有反映出屠宰 还有市场正规化后大票应当享受的溢价 三没有反映出牧原的成本有可能是其它猪企无法拉近的。 目前我感觉牧原很像中期的格力 是处于一个未被充分发掘的状态
你所列举的3家公司都属于A股最纯猪企系列网页链接,四个方面的浅见:
1.被市场挖掘充分程度:牧原>神农>东瑞,被挖掘越充分的带来阿尔法的概率会更小些;
2.从基本面优异程度:牧原和神农各有显著优势,东瑞稍差些,主要是成本方面,不过其能一定程度上享受到香港高猪价的好处,三者当下崩盘风险都不大(神农最小);
3.从业绩确定性角度:牧原>神农>东瑞,牧原近两年没怎么扩张,过往成本总体控制得也不错,现在一门心思聚焦在降本上(避免扩张分散精力),没有太多需要担忧的地方,神农与东瑞往后会加大扩张,此期间能将成本维持在什么水平还不太确定,不过从企业过往踪迹来看,前者实现低成本扩张的概率应该会比后者更高些;
4.未来出栏增速上:”双高(高负债率、高成本)“企业如果大力扩张并非明智选择,它们将结局几乎完全押在了行情上,风控意识有所欠缺;单高企业大力扩张需看情况,如果债务水平比较安全,扩张可能是多数时候的选择,应该很少有人希望自己的企业始终不变抑或越做越小吧?我们需要的是一种可能性,如果将可能性聚焦到未来2年生猪出栏增速上(百分比形式),那么排序可能是东瑞>神农>牧原,至于为何将东瑞排在首位,主要还是其当前出栏规模很小,在比率级增速方面会有优势。
仅供参考,不构成投资建议!
$牧原股份(SZ002714)$ $神农集团(SH605296)$$东瑞股份(SZ001201)$
谢谢帅大 但是对市场挖掘程度有一些异议 牧原现在的估值一没有反映出以后牧原的还有40%的出栏增长空间 二没有反映出屠宰 还有市场正规化后大票应当享受的溢价 三没有反映出牧原的成本有可能是其它猪企无法拉近的。 目前我感觉牧原很像中期的格力 是处于一个未被充分发掘的状态
天康生物,理由梁神看好,而且目前股价够低
神农,相信资金的选择
东瑞股份啊,市值够低,估值也好可以,只要板块反转,弹性大!
牧原盘子太大,稳。
神农市值是小,但是头均市值太高了,目前估值已经很高,估计向上空间有限。
搞不懂为什么要这么纠结长期的一个收益。猪肉这个行业有高股息吗?没有,有高成长吗?没有!啥都没有你躺到里面是为了什么。周期股一定是周期左侧买入,右侧卖出。现在能不能迎来猪周期都说不准,就挑上了。牧原这种被研究烂了的股票,你到哪赚预期差,或者说,你真的比所有人,所有机构都聪明?投机上面,你一定要找一个最性感的,大家研究的不是很深入,但是有突然异军突起的东西。所以只要不是牧原和太辣鸡的公司都可以。真的要选,我不如选神农,就最简单的一点,负债率低,能够比大多数企业抗的久,散户少,胜者为王可能性最大。
发帖第二天股价涨幅 神农大于东瑞大于牧原
都聚焦猪企身上,科前,瑞普,回盛这些做兽药的才可能会是翻倍股,把眼界打开打开,兄弟!
从盈利的角度去判断,谁更有可能盈利,预期炒作是猪圈的常规操作了,但是最终能不能持续涨起来还是得靠业绩。
可能还要考虑体量,会不会行情好,体量小的涨幅更大