在半年度总结中做了反思,过于悲观失去了很多机会,曾经依靠择时躲避了三轮股灾也因为此回避了很多的机会,择时和择股顾此失彼,大的转折点例如2015年非理性疯狂的确需要择时,但95%的时间其实是择股,在实践中总结经验教训进一步的提升自己。长线投资聚焦于公司及行业的基本面,才是正确的大局观,才会长期取得不俗的投资业绩。
一、7月市场概况
上证指数7月份上涨2.52%,创业板指大跌4.5%,冰火两重天,银行、保险、煤炭、钢铁、有色、白酒上涨支撑起大A股,另外3000家公司持续阴跌加闪崩。
7月份操作中国石化、黄金ETF、保利地产、招商蛇口、顾家家居、中航军A、华润啤酒、青岛啤酒、恒瑞医药。
股票池基本集中在6月份定的蓝筹范围内,也第一次参与港股华润啤酒和青岛啤酒,通过几笔交易本月获得1.2%收益,跑赢创业板指数,跑输上证指数,对这个月表现只能打个及格分,截止7月末今年实现3.2%收益,还需努力,上半年好运在其他方面,下半年投资要扬帆起航!
二、市场几点思考
1、啤酒、白酒全国产量增速数据新高,关注板块机会
一直跟踪国家统计局月度数据,发现6月份啤酒和白酒产量大增,白酒指数也用新高以回应,没有选择追击,重仓买入啤酒行业,标的选择在港上市的华润啤酒和青岛啤酒。
基于统计局数据投资布局,参考本月两篇短文:
1)6月全国啤酒产量逆天增长,困境反转?
2)白酒6月全国产量增速创新高,继续逆天!
2、创业板上半月负面新闻爆棚,指数创下15年来新低,月末暴力反弹后怎么走?
上半月创业板权重股负面消息不断,乐视网的影响,三聚环保等股票质疑声不断,第一权重温氏股份业绩大幅预减,7月17号创业板指数创下15年1月以来新低, 随后证金现身昆仑万维、苏交科等创业板个股前十大股东中,创业板压抑许久得以爆发,但涨的既非好业绩也不全是低估值,定义为超跌反弹而已,大部分公司仍没有配置价值。
3、周期类板块大爆发,怎么看?
对比创业板不断新低,相反的煤炭、有色、钢铁等周期板块连续数日上涨,板块性集体上涨超10%,但周期毕竟是周期,短暂的投机,业绩回落时看谁跑的快,但又很难判断自己是不是比别人跑的快,所以这种钱只有聪明人赚到。
三、7月末仓位
华润啤酒持仓占比29.8%,青岛啤酒占比25.4%,中航军A占比12%,现金32.8%。
四、8月大势展望
8月份半年报集中出炉,平均每天有100家公布,业绩变动或许会出现价格大幅波动,机会和风险可能会此起彼伏,重点关注啤酒、医药、电子板块投资机会。
7月份获得小收获开启下半年好头,扬帆起航事在人为。除了投资,7月份也有些其他事情,聊几句抒发下情感:
风不停留
何苦绕来
摇晃灯火
几番离愁
温柔到这沉默了
唯有梦想点亮前行路
历史总结:
6月总结与上半年反思:患得患失,过于悲观遮住双眼,回归蓝筹!
5月总结与展望:越反抗,越会勾起欲望,徒增被蹂躏的时间!
4月总结与展望:变聪明是顺人性的,而拒绝诱惑是逆人性的!
3月总结与展望:一季度收官7.9%,这些转折性变化值得注意!
2月总结与展望:收益5.32%,20日美的尾盘砸盘=调整信号!
1月总结与展望:收益2.58%,五个月内燕京啤酒混改必见分晓!
2016年年度总结: