$国电电力(SH600795)$ 平时喜欢潜水,最近两天看有大V清仓搞得好像人心惶惶,忍不住想说两句:
1、火电的好日子来了,国电的机组基本都纳入各地容量电价名单,从目前披露的信息看考核要求不高,基本大家都能考核通过拿到钱。今年入炉煤价铁定要比去年低不少,动力煤还没止跌;而从年度长协和月度代理购电价格看,电价下浮比例不高,很多省份还是基准电价顶格上浮,一句话就是煤价跌得比电价多。
2、发电量方面,1-2月份云南四川水电发电量同比降低10%,而全国火电发电量同比提高10%以上。一季度和全年高增长基本是可以预期的。
2、2024年推动察哈素煤矿复工复产写在伊金霍洛旗2024年政府工作报告中,今年应该可以复产。
3、现在年报很多暴雷的,国电已发业绩预告,无雷可爆了。国电跟隔壁几家比一比是不是很优秀?
4、保守算算国电未来火电能赚多少钱,水电能赚多少钱,新能源能赚多少钱,装机有多少确定性增长,项目是否优质?大股东有多少优质资源可能会注入?垃圾资产是否已经出清,计提减值是否会改善?就知道现在是高估还是低估,是买点还是卖点了。
5、不把国电当成长股,即使是拿来收股息都很不错,过去几年也证明了国能集团大股东对国电的公司治理改善极大,无论是分红还是回购都是非常靠谱的,有啥不放心呢?
短期的波动不改长期的向好,这只是个人的观点,自己对自己的持仓负责,不够成投资建议。