其实看最近光伏新能源与半导体AI走势,光伏明显跌不下去了,这波才跌到12月28日长阳中点,而半导体大跌。看这盘面估计基金去年快割光了光伏,抱团AI相关的了,结果现在那些品种又被高股息卷了。
大A明确表示过自己定位是一个“融资”市,而即使未上市的民营企业,只要过往业绩尚可,往往在扩张时也容易获得当地政府和银行的贷款支持,因为这样能提供大量税收和就业岗位
同理,这些企业一旦出现行业整体过度扩张,毛利、利润大幅跳水的时候,地方也会出于考虑保就业岗位的原因,提供间接或直接的支持
这也可以部分解释为什么很多大A企业老板热衷套现、吝惜分红
许多企业,除了白酒、公共事业这些比较特殊的行业外,许多制造业企业好日子往往就那么三五年时间,就会迎来毛利急剧下滑的问题,你不扩张就等着被对手大规模产能价格战打死
不计算上述所说的特殊行业,你会发现很多制造业全是小京东方,利润永远跟不上投入,然后等到某个临界点可能就砰一下炸个大的
其实看最近光伏新能源与半导体AI走势,光伏明显跌不下去了,这波才跌到12月28日长阳中点,而半导体大跌。看这盘面估计基金去年快割光了光伏,抱团AI相关的了,结果现在那些品种又被高股息卷了。
现在盘面其实就是去年调仓的半导体AI被高股息卷,北证与2000连续大跌,烂股炒作退潮,凑一块了。白酒消费这块应该很难跌的,格力闪崩修复了,美的新高了,伊利也横盘了,甚至海天都没新低,这都是交叉持仓的,基金估计卖的都差不多了。
你可以去调查一下最近一段时间,光伏龙头们的开工率和接下去的开工预期。
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其实比较简单,竞争格局未稳定,没有确定的老大老二或价格战时远离,格局清晰再进入
还有未来
关键是机构手里没子弹,所以低估也起不来
市场永远是对的
我们在操作系统和AI上面,包括所谓的云,网络安全,是没有核心竞争力的,这些内核都是老外,我们就是一个开源的集成商,但是唯独光伏是全产业链我们有竞争力的,只要太阳存在,光伏就有核心的价值,而光伏成本的降低对其他能源形式是非常大的冲击,尤其是我们面临战争,沿海地区的核电的危险系数是非常大的,而煤炭,天然气发电的成本以及污染意味着要被替代,所以资本市场现在在做空,通过各种媒体恶意做空推流的。
如果如果战争来临,分布式光伏电力问题没解决,这个可能比食品更重要,那我们就会回到原始社会!其他的发电形式,水利,核电本身就会遭到攻击,同时要经过长途干线进行传输,风电也存在这样的问题,光伏的不会,核心就是光伏的本地化!!
周期的威力啊
暴涨涨过头,暴跌跌过头
光伏尽管市场很大,做出护城河还是不容易的~