每年3月初,巴赫师都会对伯克希尔年度环球持股进行研究分析,年度推文如下:【2016】【2017】【2018】【2019】【2020】【2021】【2022】【2023】
由于数据披露所限,我们每季度仅就伯郡美股的持股进行跟踪分析。
近日,13F表格公布了伯郡2024年1季度的持股明细。我们看看。
注:根据SEC规定,管理资产规模超过1亿美元的基金经理,必须在每个季度结束后的45天内,公布一份名为“13F表格”的文件,以披露股票、债券方面的持仓。
注:以下除非特别说明,“占比”均指占美股投资组合比。
伯克希尔·哈撒韦2024年1季度持股Top25
数据来源:13F数据平台Whalewisdom
13F数据平台显示2024年1季度伯克希尔持有美国市场上市公司共计42家,持股市值合计3316.80亿美元,前十仓占比91.19%,最大头寸是苹果公司占比40.81%。
本季关注:
① 减持苹果12.8%,占比由上季度的50.19%降至40.81%;
② 新进安达保险,占比2.03%,位列第9仓。
③ 清仓惠普,上季度占比0.20%
我们继续用投资语言翻译上面Top20持股明细,如下图所示:
伯克希尔二级市场美股持仓市值Top20
(2024年1季)
美股持仓Top10占美股投资组合比
2024年1季度,巴菲特对苹果公司减持了12.83%,持股由9.06亿降至7.89亿,占伯郡一季度美股投资组合的40.8%,占伯郡一季度净资产的23.7%。
下面两表再从前十仓占资产比例和总市值比例两个维度来看待和思考:
美股持仓Top10占伯郡净资产比例
美股持仓Top10占伯郡总市值比例
持仓行业分布
伯克希尔2024年1季度资产净值从上季的5613亿升至5715亿美元,增幅1.82%;总市值由7812增值9118亿,涨幅16.58%,同期标普500指数涨幅10.16%。本季度伯郡在标普指数大涨环境下战胜指数6.42个百分点。
GICS一级行业共有11个,伯郡本季涉及9个,没有公用事业和房地产行业。
主要仓位聚集在前四大行业:信息技术、金融、日常消费品和能源。
相比上季度,信息技术比例降低,金融、日销品和能源比例提升。
通讯业务持有11家公司,但合计占比只有1.8%。估计是两个投资经理所为。
医疗保健行业一如既往不被巴菲特战略重视。
美股前五仓历史
记录下巴菲特美股持仓前五: