宏赫臻财
武当会盟系列
主动管理型基金评级
导读:武当会盟系列针对A股市场各家公募基金旗下股票型和混合型基金---即主动投资管理型基金进行业绩评测,旨在为个人投资者提供理财之利器。建议投资者关注评级为B+级别以上的公募基金作为自己定投,趸买的参考标的。并定期关注我们对其的更新评级。(当前版本:3.1)
武当会盟已列阵:
易方达1774、华夏1671、汇添富1210、嘉实1083、富国1072、南方985、兴全784、华安778、广发717、景顺长城678、博时678、东证资管689、国泰628、华泰柏瑞580、工银瑞信543、中欧541、银华499、鹏华418、交银施罗德410、华宝370。
数字为2019年3季度该公司管理股票市值Top20,单位:亿元人民币。
南方基金公司旗下
股票+混合型开放式主动管理型基金宏赫评级
1概览
截止2019年三季度,南方基金公司管理资产净值为5854亿元,在三季报135家公募基金公司中排名第3;其中该公司管理股票资产市值985亿,在135家公募基金中位列第6名。
公募基金公司股票资产市值TOP20-19Q3
南方基金公司成立于1998年3月6日,本季度旗下基金股票市值985亿,占资产净值比为17%;债券现金市值4651亿,占比80%,其中债券占比54%。资产配置图如下:
本文评级对象为该基金公司旗下开放式主动管理型基金(包括股票型基金和股票投资比例>30%的混合型基金),当前共28只(剔除了非A类基金和规模在5.0亿元以下基金)。
其中成立10年以上的基金有9只;
成立5年以上的基金有15只;
现任基金经理管理5年以上者有4位。
南方公司当前股东构成图
2一表定业绩
净值日期:2020年1月15日
偏股型主动管理基金业绩评级
最新季度资产配置及基金银河分类
过去五年年度收益率及今年以来收益率
数据来源:宏赫理财研究中心,iFinD
成立五年以上基金概况
成立五年以上15只基金中:
评级为优秀“A”以上的有5只,五优率:33%。
成立以来年化收益在17%以上的有3只;
年化收益在15%以上的有5只,占比33%。
年化收益在12%以上的有8只,占比53%。
年化收益率均值为11.91%(成立以来);13.51%(近五年滚动)。
最大回撤均值51.44
全部基金概况
旗下基金宏赫评级达良好【B+】级以上的基金只有9只,占比32%。
评级达优秀【A】级以上者有5只。占比18%。
成立三年以上的基金有21只,占比75%。
成立一年以上的基金有24只,占比86%。
3宏赫公募奖牌榜
下表为宏赫臻财针对公募基金旗下一年以上主动投资管理基金的业绩评级奖牌榜,便于投资者形象选择优质基金。金牌对应A级以上评级,银牌为A-,铜牌为B+。评级详细说明请在公众号留言框中输入“评级”查看。
该榜随武当会盟的研究滚动更新,当期南方位列动态榜【8/39】。
公募基金公司武当会盟奖牌榜
(动态滚动榜)
注:得金率:指评级为优秀“A”级以上的基金个数占所有成立一年以上基金个数的百分比;该指标意味着你随机买入该公司成立一年以上的股票类基金,实现宏赫评级为优秀业绩的比率;五年上复:指该基金公司旗下所有成立五年以上的基金自其成立起至本报告期的年均复利回报率均值。该指标意味着你随机买入该公司成立五年以上的基金有望实现的长期年化收益率。五优率:指该公司旗下成立五年以上的基金宏赫评级为优秀A级的比率。(基金历史业绩仅供参考)
以上是随我们研究时间的动态滚动榜,如果期间市场行情有大幅波动,则会在一定程度影响比较结果,动态榜不绝对正确,但可相对比较。
如果投资者要精确考量同一时点各个公司旗下主动管理基金的能力排名,可参考下面静态榜比较。
南方基金公司在我们2019年三季度最新更新的静态榜排名【21/45】
相同时间比较静态榜(19Q3)
4权益投资决策委员会成员
本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
本公司投资决策委员会成员包括:
副总裁兼首席投资官(权益):史博先生
副总裁兼首席投资官(固定收益):李海鹏先生
权益类:
投资部:总经理张原先生
研究部:总经理茅炜先生
专户投资部:总经理刘树坤先生
固定收益类:
投资部:总经理李璇女士
专户投资部:总经理乔羽夫先生
研究部:总经理陶铄先生
指数类:
投资部总经理:罗文杰女士
5值得关注基金&宏赫优选基金
值得关注基金(业绩评级在A-以上)
【AA】南方优选价值混合A
【A+】南方优选成长混合A
【A】南方绩优成长混合A、南方成份精选混合A、南方新优享灵活配置混合
珍惜【AA】评级成员,从业绩上讲,在公募界这是稀少的优质基金。
宏赫优选基金(单只基金综合评分后入选)
宏赫优选50基金:本上评级在A-以上的基金大多都能入选宏赫优选50基金。但最终以基金评级专栏的研究结果为主。
宏赫优选20基金:优中选优,竞争惨烈,胜出者更值得你重视。可进入我们理财商店搜索找寻。
宏赫评分和评级是宏赫臻财在综合考虑了基金经理的管理水平和基金契约规定的资产配置效能后的综合业绩评价体系。建议投资者关注评级为B+以上基金作为配置参考;评级为A以上者为优秀基金。而就每一只基金的深度研究请参考我们的单只基金深度评级专栏。
扫码进入单只基金评级专栏
6结语
南方基金公司2019年3季度股票类资产市值为985亿,在135家公募基金公司中排名第6位。股票市值占基金公司资产净值比为17%,债券占比54%。
该基金公司超过五年以上的基金经理有4位,旗下主动管理基金整体得金率20.8%,成立五年以上的15只基金业绩优秀率33%(五优率),它们自成立以来年均复利增长率为11.91%(近五年为13.51%)。
主动管理能力排名:
位列宏赫臻财公募基金武当会盟动态奖牌榜第【8/39】名;位列19Q3静态奖牌榜第【21/45】名。
更多基金公司旗下主动管理型基金评级,请参考商城内的【武当会盟】专栏,或在商城搜索框内搜索基金公司名称。
7投资建议
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