确定性强的#台积电# 和不确定的#特斯拉#
现在全球市值最高的前几名公司#英伟达# 、苹果、微软、谷歌、META等高科技公司都是台积电的客户，在最尖端科技的芯片领域制造商几乎被台积电包揽。也就是说台积电和科技巨头是相互依赖的，甚至可以说魂绕台积电的产业链。这种高度确定的依赖性造就了台积电非常深厚的护城河而且是在未来可期的行业上。再者台积电在目前没有涨价的情况下净利润率甚至比他最大客户苹果还要高一些。订单已经排到了2026年。如果英伟达和open Ai等公司的预测有一定可能性，未来对算力大需求市场还非常庞大。台积电当年的逆势投资会更加筑牢自己的护城河。也就是说未来可见几年台积电成长性非常确定。巴菲特在台积电股价萎靡时的清仓原因也是台积电也是众所周知的地缘原因。这个原因大约就是台积电唯一的不确定性。这个投资者需要自己判断。
特斯拉的不确定性就非常多了。看空者认为，就特斯拉电车业务而言岂股价已经非常高了。即使乐观者耶认为如果就特斯拉新能源车业务而言200元就是特斯拉的合理估值。但看好特斯拉不仅仅是他现在的业务而在于他的成长性。而这个成长性是不确定的。最近马斯克透漏最新的未来规划4是史诗级的。并扬言特斯拉未来市值超30亿美元。这大概是现在世界股票历史上最大的饼了。对这个大饼就是许多看好并唱多特斯拉的大V都觉得吹牛成分太多了。毕竟特斯拉不确定性太多了。第一，方舟基金预估的自动出租车业务何时可以启动？市场规模可以多少？第二，马斯克看好的机器人项目何时落地？未来空间多大？第三，特斯拉世界可持续能源计划未来前景如何市场会给这块儿多少估值？第四也是许多人忽略的上述项目都开始大幅度盈利后特斯拉还是其中的王者吗？
作为一个散户投资者，要想对此有一个可信的模型几乎是不可能的。那么如何投呢？英伟达25年5900倍的巨大诱惑在那里，投资美股找到其中的一只哪怕就是一只可以坚定持有耶🉑财富自由。目前看，就我自己的认知而言，特斯拉是目前可以超十倍回报的唯一大型科技股选择。毕竟在不确定性中特斯拉还是有一定的确定性的，这个确定性就是他的创新能力还摆在那里，马斯克还是一个外星人一样的存在，他的方向无疑是美好世界的追求。
特斯拉和台积电目前仓位占比接近40%，特斯拉略微多一些。五年后看看具体收益情况。本人预期台积电应该可以翻倍，特斯拉预期更高一些，也算是对马斯克的信赖吧。