02——日本
截至2023年底,市场上共有5只可投日本QDII指数基金,所跟踪的指数均为宽基类,包括日经225和东证指数。
编制规则
日经225 (N225.GI)股票指数是日本经济新闻社编制的股票价格指数,由东京证券交易所一部(相当于主板市场)流通性最好的225 只股票组成,为日本各股价指数中历史最悠久,且投资人对日本最熟悉的指数。该指数于1950年9月7日推出,以1949年5月16日为基日,最早由东京证券交易所计算并公布。1970年东京证券交易所开始制作并发布东证指数即TOPIX指数后,日经225指数开始由日本经济新闻社计算并发布。
东证指数(Tokyo Stock Exchange Index,指数代码:TPX.GI)于1969年7月1日由东京证券交易所发布,是反映日本股票市场动向的市价总额型股价指数。该指数以在东京证券交易所市场一部挂牌上市的所有股票为样本,成分股广泛地涵盖日本股票市场,计算方式为浮动的市值加权方法。TOPIX将基期1968年1月4日的总市值(86020亿5695万1154日元)定为100点,用以反映东证上市公司证券的总体表现。单个指数成分股权重上限为10%。
挂钩产品
根据2023四季报披露,跟踪日经225指数的QDII基金共有4只,皆为ETF产品,规模均超过3亿元,其中规模最大的是华夏$日经ETF(SH513520)$ ,达到6.19亿元。有1只QDII ETF跟踪东证指数,规模不足1亿元。
03——欧洲
截止2023年底,共有3只被动指数型QDII基金投资于欧洲股市,覆盖德国、法国和英国三个国家。其中华安德国30(DAX)ETF规模最大,达到5.29亿元,华安法国CAC40ETF和建信富时100指数的规模分别为1.3和1.38亿元。
指数简介及编制规则
英国富时100指数(FTSE.GI)由FTSE(富时集团)编制,成分股涵盖英国市值最大的100家公司,权重规则为市值加权。该指数是富时英国系列(FTSE UK Series)的一部分,旨在衡量在伦敦证交所(London Stock Exchange)上市、通过规模和流动性筛选的100家最大公司的表现。富时100指数成分股均在伦敦证券交易所的SETS交易系统进行交易。
法国CAC40指数(FCHI.GI)是一只自由流通市值加权的指数,能够反映在泛欧交易所巴黎上市的40支最活跃的股票行情,并且是整个巴黎股票市场的风向标。该指数挂钩结构型产品、场外指数基金、交易所交易基金、期权与期货等衍生产品,发布于1988年6月15日,每季度调整一次。
德国DAX指数(GDAXI.GI)是自由流通市值加权的指数,主要跟踪在法兰克福证券交易所上市、满足质量和盈利要求的40家最大公司的股价表现。德国DAX指数是少数将股息率纳入计算范围的主要国家指数之一,该指数发布于1988年1月1日,以1987年12月30日为基准日,基点为1000。
二、投资于新兴市场的QDII基金盘点
投资于新兴市场的QDII基金以主动管理型基金为主。
01——越南
目前境内公募基金市场中,只有天弘越南市场股票(A类份额:008763.OF,C类份额:)一只投资于越南市场的QDII基金。天弘越南市场股票是一只主动管理QDII基金,基金的投资目标是在严格控制风险的前提下,把握越南经济成长带来的机会,挖掘越南市场的优质公司,力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。基金成立规模仅有2亿元,但随着越南股市的走强以及海外投资热潮的兴起,截止2023年底,该基金的份额数量已达到39.1亿份,规模达52.03亿元。
02——印度
目前境内公募基金市场中有两只投资于印度市场的QDII基金,分别为工银印度市场和宏利印度。工银印度市场以持有印度市场的ETF为主,其前5大重仓基金权重皆超10%,占基金持仓比重达78%,且长期保持稳定,呈现出一定的被动管理特征,基金整体风格偏向大盘宽基。宏利印度股票是目前国内市场上唯一一只自下而上、主动管理的纯印度股票产品,80%以上的非现金仓位投资于印度企业,其中金融业、非日常生活消费品、工业占比较高。截止2023年底,工银印度市场和宏利印度的管理规模分别达到了15.21亿元和7.37亿元。
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