zylph

讨论

今天思路比较清晰, 基本是看行情的延续, 重点在支线的选择; 昨天主要是中特估爆发和午后AI的回流; 主要考虑几种行情延续的可能性, 我觉得以下预期都有可能, 看盘中的演绎:
1. 中特估行情轮动到一带一路方向, 重点票: 陕西建工, 北方国际;
2. 中特估行情带动券商发酵, 关注券商首板;
3....

讨论

记录一些盘中的思考, 上午在权重走了大阳的情况下, 龙头票基本都已经涨停的情况下, 还有哪些票值得去博弈?
1. 预期中特估的行情延续, 低吸之前的龙头票: 北方国际;
2. 预期这个行情下AI的龙头不会走A调整: 长江传媒;

讨论

5.8盘前:
上周盘面: 大盘4连阳之后一个小调整, 但是上涨的这几天轮动比较剧烈(赛道, 中特估, AI), 很难看出板块的持续性, 同时板块内部也有分化, 具体票选择上很难. 具体到上周五:
1. 赛道再度调整, 短期弱势, 后面即便有反弹力度可能也不会太强;
2. AI内部分化很剧烈, 而且轮动拉升的...

讨论

尾盘操作思考记录: 总体确实没有什么好的机会, 但最近操作有点开始患得患失, 还是要主动做一些判断.
1. 预期中特估行情继续, 找今天的强势票还能进的: 中铁装备;
2. 预期板块轮动, 今天轮动是券商和地产, 主要考虑叠加业绩的估值修复方向; 之前的白色家电都在走调整没什么好选的票, 最终...

讨论

5.5盘前:
1. 昨天盘面日内小分歧后延续上周五的情绪, 上午是中字头稳住局势, 下午是AI板块再度冲高; 日内的领涨板块主要是传媒为主, 带动游戏; 其他板块走的比较好的就是中字头, 银行保险; 这里面有个潜在的共性是无论是AI的炒作还是其他轮动板块, 都开始往低估值方向倾斜; 目前大盘已经4连阳...

讨论

思考了很长时间传媒的逻辑, 看了很多说法是AI的生成能力会让已有IP价值重估, 但这个逻辑实际上有点牵强是: 在板块的博弈这么后的阶段, 开始去炒作一个偏演绎的无法证伪的逻辑.
个人的思考结论是: 无论是游戏, 还是传媒, 实际上炒作的核心是这些板块之前本身的估值不高, 在这个位置买本身就是...

讨论

盘面整体没有太多机会, 这种时候再等等看:
1. AI调整, 游戏和传媒的强势股依然走强, 板块整体没有太好的介入性价比;
2. 中字头低开后拉升, 也是当前活跃行情下短线资金不多的选择, 但拉升的强度远低于AI, 也不是一个好的选择;

讨论

5.4盘前:
节前最后一天AI反弹和大盘反弹共振, 叠加抢先手的效应, 形成短期的情绪高潮. 假期期间的消息面上基本上没有特别重磅的消息. 几个想法:
1. 5月份整体还是以找机会做多为主. 目前市场没有系统性风险, 虽然都说仍然是存量资金博弈, 但短线资金的活跃度依然很高, 都在找机会蠢蠢欲动;...

讨论

又是万万没想到的剧情..

讨论

回头思考了一下这一笔买入:
1. 本质上, 今天上午的时间点, 大盘一直在往下走, 上涨大概就1000家, 全A是三连阴的位置, 调整风险还是比较大的;
2. 10点的位置, AI板块跳水拉回, 芯片和AI走势其实是比较同步的. 我这里担心AI的持续性, 觉得芯片也强势想赌个轮动; 这个预期有可能, 但征兆不够;...

讨论

没想到行情是以这种方式演绎...卖飞一大片, 买入就一笔操作, 买了芯片的拓荆科技, 还买到了解禁...这个行情先不操作了, 稳一稳心态
$拓荆科技(SH688072)$

讨论

4.20盘前:
昨天的时间节点位置比较尴尬, 当前位置不高不低没有太大性价比. 情绪侧其实偏谨慎, 今天可能延续昨天下午的分歧. 但是昨晚的消息面又都没什么问题. 所以大概两个思路:
1. 对于热点支线: 算力(包括液冷), 传媒, 看分时位置判断要不要买入. 我个人会谨慎一点;
2. 做确定性一季...

讨论

今天操作:
1. 开盘芯片冲高卖出澜起和中微, 算是卖飞, 但那时芯片和AI走势分离明显, 后面能不能反弹很随机;
2. 平盘的位置买入中国科传, 逻辑是传媒今天开盘领涨, 慈文进不去, 低吸之前的高辨识票;
3. 打板太极股份, 虽然最后受大盘跳水影响开板, 这个操作应该是没什么问题的

讨论

工业富联这个票以后拉黑了, 这么大盘子, 总喜欢玩大幅跳水.

讨论

$中国科传(SH601858)$ bang! 查看图片

讨论

4.19盘前:
昨天的盘面解读:
1. 当前大盘活跃度下, AI板块有业绩支撑/实质利好的支线, 基本上不会走A字调整, 一定有活跃资金反复去做反弹;
2. 目前并不能确认AI板块到底是震荡的反弹还是会再走一波, 暂时还是以轮动看待;
3. 非AI芯片基本确定和AI分离走势, 节奏已经确认不同步;

讨论

盘前思路基本正确, 选票有点稀烂. 50.2的时候买了果麦文化, 之后又买了光线传媒基本没赚. 回过头看, 当时最好的选择一个是CPO, 一个是中科曙光. $果麦文化(SZ301052)$ $光线传媒(SZ300251)$ $中科曙光(SH603019)$

讨论

根据近期亏损的票对操作上的一些反思: 同一个逻辑只买一只票;
因为第一支票的选择, 往往思考的最清楚, 同时对失败的预期应对也更有准备; 而后面的票,
1. 首先在优先级上肯定不如第一只票, 本身确定性上一定不够高;
2. 同时之后票的买入, 基本是建立在第一支票确认逻辑后买入, 存在一...

讨论

今天小熊电器和豪悦护理都走了二板, 感觉复苏类的一季度超预期的票可以多看看了