子弹稍微飞得有些急

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这次的杀跌总体来讲还算是精准避让,跌已经跌了,没必要再跟着市场表达任何悲观情绪。

客观地看,大家前期诉求的控制IPO、加大分红比例、限制量化、严查财务造假,村里是全都做到了,没理由还要继续责怪,我还是觉得国九条对整个土壤进行扶优除劣的出发点是好的。

回到市场,短期而言这里子弹确实飞的有一些快了,1月的下跌是拔量化网线所致,期间伴随很多融资盘强平,主观选手从那次下跌之后其实一直在避让微盘股,这一轮起来之后的再次下跌烈度不弱,但很明显被强平的数量要少很多:

所以这儿出清了之后是可以开始尝试着找一些错杀品种的,具体的选股思路昨天已经发在了公号里。

回头去看,2017年-2020年是大市值有超额的阶段,2021年初机构抱团所谓超大市值的“核心资产”见顶之后,21-24年又切换到微盘股有超额的阶段。

到最后还是周期。

从大的角度,这里最亟待讨论的是风格会否再次切换到核心资产,我个人认为并不会,现在分子和分母的斜率环境远不及2020年初,核心资产能拔估值的前提是基本面足够好,当下很多行业太容易被证伪了,刻舟求剑容易掉沟里。

我更倾向于投研风格会转向更贴切的基本面主导,行业逻辑大于总量,尽量去淡化市值这个因子,只要有逻辑,能出业绩,愿意把“股东回报”这个诉求的排序放到前边来,不管你大中小市值都会有人参与;

而那些没有基本面逻辑的支撑,随便找一张桌子就开始打牌、随便编一个段子就开始击鼓传花的场景,只会越来越少。

在可预见的时间内,那些单纯为了上市圈钱的公司会被逐渐出清。

所以老老实实做投研就行,这次筑造的底部会更健康,接下来多做研究是能带来正反馈的。

精彩讨论

创业板之虎04-16 16:36

如果真是这样到也蛮好,这几天写小作文的明显少了。

对韭当歌qvr04-16 17:22

潜伏,小作文,拉升,杀猪。微小盘就是这么简单粗暴

A股韭菜一蓬04-16 16:31

出发点肯定是好的,但感觉没好好择时啊换成五月份不好吗

录事参谋04-16 16:16

分红+出海+成长(当然不能和光伏锂电辉煌的时候比)

全部讨论

04-16 16:16

分红+出海+成长(当然不能和光伏锂电辉煌的时候比)

指数还在3000,账户跌破2700。这轮高点下来20个点,问题在于死扛+政治觉悟低买了微盘+蜜汁自信微盘能反抽+决定放下但仍不忍心割肉。
周大,这轮反弹信号在哪里,应该不会有2月初微盘集体涨停的盛景了,那么反弹的标志是啥呢

04-16 16:28

感觉市场后面还会继续抱团红利股,像中国石油这类估计还能涨,毕竟油价因为地缘因素还在缓慢的升势之中,这种市道和情绪之下,市场也是不会管原油是强周期这个因素的。

04-16 16:36

老师公众号叫啥,我关注下

04-16 16:31

出发点肯定是好的,但感觉没好好择时啊换成五月份不好吗

04-16 16:36

如果真是这样到也蛮好,这几天写小作文的明显少了。

04-16 16:21

周大,您感觉大盘还要几天企稳

04-16 16:20

老师,请问图里的数据在哪个软件里可以看?

04-16 18:24

限制量化?这两天的下跌最大的空头就是高频量化吧?全市场量化成交占比30%,策略又都趋同,不然不会这么一致性下跌。村里这次对量化的措辞是加强自身管理?闹呢?@周期合伙人

04-16 19:03

百威出业绩了,存储这时候是不是可以考虑进了