低空经济比人形机器人还不靠谱,主题概念驱动为主
股价永远反馈的是动态预期,而非静态的基本面有多好,同样的思路去看光伏和油运,都能找到类似的节点。
虽然这里AI的生命周期相较当初电车还处在更早的阶段,但短期股价反馈的预期太满,而且相关的投研确实太卷了,现在人均AI专家,很多去年喊AI就是个概念的人现在已经全面翻多AI并表示这里要拥抱信仰。
可是截止到目前我并没有看到场外有增量资金进场,场内的仓位、杠杆比例,也都到了较高的水平,所以这里再去买,接下来卖给谁,是一个棘手的问题。
所以最好还是等AI平淡一些再看,按下面这个热度排序,至少掉到白区之后在说:
我知道部分读者依然持有AI,包括前两周我开始表达该观点后,后台也有朋友表达不满,但老周一向不是无脑吹票的风格,我相信老读者也是因为这一点才会每天点开我的文章,我说看好或不看好的都和我自己实际动作一致,这一点我会一直坚持。
当然AI直接A下去也很难,一季报肯定是业绩增速最高的行业,还会给机会走的。(前提是公司确实有东西,很多纯蹭的票不会有业绩)
AI关联度低的方向中,科技里还剩存储、消费电子相关、半导体设备,这三个也都是有业绩的方向,而且今年财报大概率会是逐季环比改善,找到好的位置还是可以积极参与,这几个细分胜率是够的,但主升还要等。
2.低空
本周四五市场赚钱效应大幅上升,周末也没有那么多亢奋的吹票文了。
很多人把低空和飞车划等号其实是不对的,这俩应该是包含关系,与飞车平行的无人机、消防、甚至再往上一些的卫星,都在这个范围内,飞车被市场认可后,后续大概率会发散到更多细分,整个低空经济的板块容量其实挺足的。
而低空的行业属性决定了其核心逻辑之一在于J转民,相关企业多属于连跌好几年的JG,无论在位置还是筹码结构上都有优势。
周末我自己摸下来,发现目前机构对整个低空的配置比例其实挺低的,还处在密集调研阶段,后面稍微挪一些仓位过来都是不小的增量。
板块唯一的问题就是部分细分短期涨多了,直接去追上面的票风险收益比确实有限。
但这周一些低位的票刚开始补涨,侧面说明目前低空还处在不断可以挖出新票的阶段,还是可以积极参与低位的一些品种。
所以没必要先入为主判断板块就是纯概念,还是研究之后再下结论。
《低空经济研究笔记》放在首条推送。
取关了,感觉你发文质量越来越差,粉丝少的时候还会静下心来研究基本面,现在每篇洋洋洒洒这么多字,其实看完对投资没任何帮助,无非就是什么热聊什么,但是观点从来不说死,还要加一些弱了就走,回调了就补涨多了卖这些没啥用的话。好事随机复盘了下大涨后被你聊到的几只票,即便在你发文的第二天买入,综合看收益情况非常一般。无聊的球友可以试一试,所以阿,炒股不一定赚钱,但是教人炒股可是一定会赚钱的~
海光有机会吗
周大,万丰奥威的减持怎么看?
取关了,感觉你发文质量越来越差,粉丝少的时候还会静下心来研究基本面,现在每篇洋洋洒洒这么多字,其实看完对投资没任何帮助,无非就是什么热聊什么,但是观点从来不说死,还要加一些弱了就走,回调了就补涨多了卖这些没啥用的话。好事随机复盘了下大涨后被你聊到的几只票,即便在你发文的第二天买入,综合看收益情况非常一般。无聊的球友可以试一试,所以阿,炒股不一定赚钱,但是教人炒股可是一定会赚钱的~
周一光刻机是不是大涨
低空经济比人形机器人还不靠谱,主题概念驱动为主
相对于人形机器人,低空实际上进度要更靠前,只要政策打开,市场的容量还是不小的,确实看到低空开始找低位的标底在发酵了,比如从飞车到无人机,到碳纤维,到自动导航。不过一个明显的特点是,这些低空大多都是市值小的公司,还是要谨慎的。而且是否能够走强的前提是龙头不A。
1.碳酸锂、油运、光伏(硅料硅片)等主要是涨价相关,逆变器跟这几个相比就略有差异。
2.交易拥挤度是哀股的核心问题之一,哀股的赔率=交易拥挤度+估值分位,前者的权重甚至更大。
3.增量资金一定会越来越多流入哀股的,但这也是非线性的。
周大,hbm下一个刺激点是什么