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我很看好深红利ETF(SZ159905) 未来的投资价值,希望赵总分享一下深红利的优势,以及如何更好的投资深红利。
深红利的策略非常不错,其代表的红利与龙头属性,兼顾攻守,是偏稳健投资者的最好选择。
深证红利与其他红利指数最大的区别是市值加权,而不是采用股息率加权,避免了股息高但股价不涨的陷阱。市值加权是最能体现出龙头属性的方式,迎合了市场发展的趋势。深证红利指数更能反映具备中长期盈利稳定及高行业景气度特征的上市公司表现,与我国经济转型趋势保持一致。
工银瑞信深证红利ETF联接A成立于2010年11月9日,工银瑞信深证红利ETF联接C成立于2019年5月22日。对于同一只基金来说,不管是A类还是C类,都是作为一个整体进行投资的,唯一的区别在于收费方式。A类份额收取申购费,不收销售服务费,而C类份额没有申购费,有销售服务费。
红利因子可以选出低估值高分红的股票,特别是在目前的震荡市场行情下,整个市场的风险承受能力在下降,低估值高分红的蓝筹股在A股市场一直具有较强的防御能力。
深红利长期业绩优异,从过去5年来看,深证红利涨幅明显高于中证红利与红利指数,超额收益显著。深红利之所以在国内红利指数中业绩较为突出,是因为红利投资不仅看股息率,更重要的是股价走势带来的收益。
深证红利集中了深交所上市的股息率较高的股票,深证红利指数白马属性极强,在海外资金持续流入的趋势下,是最受益的标的。在中国整体经济增速正处于中枢下移的过程中,各行业分化加剧,龙头优势越来越明显,而红利指数中的深证红利最能体现这一特点,长期以来,深证红利指数展现出了优异的盈利确定性,ROE增速在各大核心指数中,始终排名靠前。
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工银瑞信深证红利ETF联接A成立于2010年11月9日,工银瑞信深证红利ETF联接C成立于2019年5月22日。对于同一只基金来说,不管是A类还是C类,都是作为一个整体进行投资的,唯一的区别在于收费方式。A类份额收取申购费,不收销售服务费,而C类份额没有申购费,有销售服务费。
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$深红利ETF(SZ159905)$ 的投资价值我非常看好!
我最喜欢的还是深证红利,从几个方面分析下:
1、编制方式:由于上证红利和中证红利按规则选股、调仓,就存在强周期行业不可避免的进入,深证红利则完全相反,成分股几乎清一色白马股。
这就导致虽同属红利策略,上证红利和中证红利接近,深证红利独走一路。
不对比,可能大家以为差不多,三只指数行业有很大差异:
比如,上证红利和中证红利多集中于煤炭、银行、化工、钢铁等强周期行业,这些行业发展成熟,但由于政策、市场、汇率等影响,猛的时候很猛,弱的时候却又软,并不如深证红利样本多集中于食品饮料、家电,行业更均衡。
2、样本权重
上证红利前十大样本权重:30.51%
中红利前十大样本权重:17.8%
深证红利前十大样本权重:70.27%
从前十大样本构成来看,上红和中红比例明显低于深红,这是由于其编制方式不同决定的。
结果会导致深红由于前十比重高,样本收益基本由他们决定,波动性更大,上红和中红相对比较均衡。
对基金来说,我认为波动性大才可以把控价格,也比较适合追求超额收益的投资人。
尤其定投需要拉开价格空间,而强周期的上红和中红的盈利周期会拉的很长,比如这两年周期股大爆发,给了他们很好的回报。
3、从估值角度看,目前深红PE=14倍,十年百分位=27.48%,PB=2.1倍,历史百分位=44.14%。
上红PE=5.4倍,十年百分位=3.99%;PB=0.6倍,十年百分位=3.58%。
中红PE=6倍,十年百分位=2.14%,PB=0.7倍,十年百分位=1.85%。
这样看,上红和中红的估值不高,且目前估值处于历史低位,深红并没有估值优势,应该选择他们。
深证红利与其他红利指数最大的区别是市值加权,而不是采用股息率加权,避免了股息高但股价不涨的陷阱。其次,从指数的行业分布特征来看,深证红利集中了深交所上市的股息率较高的股票,与上交所行业分布有很大差异,主要集中在中下游领域,受周期影响小,且集中在消费领域,最大限度受益于人口红利。第三,从成份股质地来看,深证红利指数白马属性强,在海外资金持续流入的趋势下,是受益较为明显的标的。
实际上,这两年上红和中红由于处于强周期,导致他们盈利增长很快,但估值却没增加,这背后就跟中证500一样,一旦强弱转换,估值可能很快就升上去。所以当下的情况,选择估值稳健的深红,更符合我的标准。何况中红我已经总盈利已经超过70%以上,自然不会再加仓在此标的。深红,过去分享过多次,历史上15倍以下就可关注并逐渐建仓,以它十年中位数=15.4倍来看,目前估值已经低于2020年3月低点。
#犇赴者请集结!洞见新趋势投资格局#$深红利ETF(SZ159905)$ 我很感兴趣参加球友深圳聚会,想咨询下赵总关于$深红利ETF(SZ159905)$ 以下几个问题
1当下行情,越来越难以理解,牛市预期没了,进了混沌期,未来行情该如何进展?
2我自己一直挺喜欢深红利指数,低波,高息,想问下,未来继续持有红利指数,是不是好的选择?感觉当下3100点,也有一些其他的机会,估值也恰当,该如何进行对比,决策?
3我想咨询下,未来继续拿着红利指数,大概每年复利收益率多少?这样比较有底
还请赵总,空闲时回复,感谢@一抹花香V @发工资买股票 @天天向上
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感谢@球友福利 组织的活动,最希望赵栩总给大家分享工银的$科创ETF(SH588050)$ 持仓理念和未来发展空间。
非常看好科创板的投资价值,现在是$科创ETF(SH588050)$ 上车的好时机。
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从投资战术上来看,科技指数的确波动大,但国内经济高质量发展、工程师红利、科技政策支持都支撑着科技产业的长期业绩向上。既然大趋势是向上的,那么对于投资者来说,就应该抓住指数大幅波动的机会,趁机积累筹码。比如,可以现在开始低位定投,逢低买入。 工银瑞信基金是业内较早关注和布局科创板市场的基金公司之一,拥有专业的科创板投资团队,目前$科创ETF(SH588050)$ 已具备长期投资价值,助力投资者把握科创板长期机遇。