2022-08-07 20:06
硅料产能超大扩产,价格暴涨后拐点渐进,后续硅料股很难再有超预期的利好!组件目测后续逐步获益
市场一直在变,思维上一定要注意归纳和演绎的区别。就跟前些年,有些人总结小市值、ST股每年稳定超额,随后两年,这两个板块基本跌惨了;外资大规模流入时,不少消费股一旦涨起来就停不了,导致一些公募基金经理到今天还从这个幻觉里回不来;19年之前的统计经验,一定程度上也存在一个低配容易涨、超配容易跌,但这两年走势最烂的就是低配的银行、保险、券商。
分析A股的方法有很多,核心还是抓住业绩持续增长这条线,不要走入偏门。因为那些所谓的捷径,经常只是阶段性行为。这里面大量都是幸存者偏差,而不是你比别人更聪明。
回到问题本身,这就是现阶段新能源的压力——估值挺贵、机构超配、公募基金发行很惨,导致是有压力的。这么一说,感觉是不是要马上全部跑路,我理解也不是,因为核心还是看业绩增长,新能源内部注定是分化的。目前看,就是储能和硅料下跌条线还可以,其他的看通威、隆基、中环,走势挺差的,而且是在绝大多数电新分析师一起推通威、大家都等着搭通威50多亿回购时,公司股价见顶了,这事儿其实也值得复盘。。。
硅料产能超大扩产,价格暴涨后拐点渐进,后续硅料股很难再有超预期的利好!组件目测后续逐步获益
20年公募在医药板块的总持仓达到20%以后,这个大板块就没啥超额收益了
说的好极了,盯着业绩,不要走偏门。
通威现在做组件这事咋看啊。。组件卖出够坚决。。
户储眼看要结账了。。大储都是些小票。。