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我一般分仓的,4-5个或者5-6个方向,即使我看消费,我也会配置低估值的,也会配置黄金,最主要的是一个方向一旦错了很容易死,很多私募也是这样的,就拿21年,只要你买大宗商品,哪怕2成仓位,其他做的再差,不会亏钱的。也建议大家不要太集中一个方向。
未来一个月怎么走?其实这太难了,因为宏观的变量反映不出来,资产的价格也可能比较混乱。但是我们站在当下看未来的1-2年,会发现又非常清楚,经济的逻辑会一点点的作用到资产上。还是需要站在当下看未来,流动性如何,企业盈利如何,资产比价效应如何,都会反映到宏观的经济跟中观的行业景气度,微观的企业盈利上。
我跟踪的几个方向,必选消费,中药,基建,原油,5G,猪周期以及黄金,今年上半年会逐渐的清一些,后面慢慢加几个,维持在5个左右,会慢慢更新观点,太快我也写不过来。
黑大,黄金股加仓的时候吱一声啊,
黑大最牛的判断就是原油!
人口红利消失会不会严重影响猪肉周期
一如既往地牛逼
在黑大这里学了不少宏观的东西,感觉自己逻辑也比以前清晰了