今年重仓中证红利收入不错,我是只要跑赢理财才买的红利,意外获得超额收入。卜
取排名靠前的 100 只证券作为指数样本。就是把符合条件的股票按照过去两年的股息率大排行选前100名。为啥是过去两年,这就保障了企业不是因为某一年意外非正常大额分红而进入指数,而前100名既能在优中选精,选出A股持续分红最好的公司,有保持了一定的分散度,避免个股黑天鹅对指数造成很大影响。
中证红利指数编制方案其实并不复杂,突出了长期高股息的筛选特点,可以说是A股红利指数的最大代表,中证红利指数成份股每年12月调整一次,既保证了指数的稳定性也使指数能够新陈代谢优胜劣汰。该指数从2008年发布,已经经历了13年的时间,在A股这个时间长的资本市场算是一个高龄指数了,因此也经历过几轮牛熊,可以说历史数据比较完善,纵向时间可比性较强,有很高的参考价值,有利于我们投资者来评估当前指数的估值高低。
我们可以看到,中证红利指数沪市股票占大多数,主要行业分布为金融地产、原材料、可选消费、公用事业,行业分布也比较分散。在来看前十大重仓股,其个股权重并不高,也说明的指数风险较为分散。
我们来看一看中证红利指数现在的估值情况,目前中证红利pe7.2,pb0.8,ps1,处于历史低位,而股息率4.5%,在A股各个指数中非常高,秒杀各种银行理财,这种低估值高股息的指数,买着就是放心安心。而且即便是现在如此低估,今年中证红利依旧跑出了11%的收益率,远远跑赢沪深300指数2%的收益率,可以说今年中证红利逆市大涨,大幅跑赢大盘。特别是考虑到中证红利指数的高股息和低估值,长期跑赢大盘还是大概率事件。
如果我们把时间拉长再看中证红利是否有优势呢,我拉个图。
由于过去两年市梦率抱团股横行,而以红利和价值因子为代表的低估蓝筹指数表现平平,也因此被市场嘲笑讥讽,认为红利指数不行了,但今年随着高估抱团股的暴跌,红利因子却勇立潮头。不仅是今年,如果我们把时间拉长到5年甚至10年,就可以很明显的看出中证红利指数的优势,如上面两张图。因为中证红利指数的高股息体征,因此我们加上了一只中证红利指数基金,能更实际的体现出高股息对于价格指数的超额收益,我们看到近近十年,中证红利指数基金收益率146%,远远跑赢同期沪深300指数的79%,超额收益非常明显,而且曲线持续向上,波动较小,非常稳健,而这一结果还是在现如今中证红利指数非常低估,沪深300指数估值较高的基础性,那么未来将会有更大的超额收益空间。
说了这么多,我们投资者如何购买中证红利指数呢?
很简单,我们打开 @蛋卷基金 手机APP,搜索栏输入“中证红利”,所有中证红利指数基金就会显示在页面上,供我们选择投资,门槛10元,非常低,你既可以一笔买入,也可以选择蛋卷基金提供的定投功能,现在跟踪中证红利指数的基金有多只:富国中证红利指数增强基金(100032)、大成中证红利指数基金(090010)、万家中证红利指数基金(161907)、易方达中证红利ETF联接基金(009051),都可以供我们广大投资者选择,非常方便。
中证红利指数可以说是A股最早的SmartBeta指数,以红利因子为条件,经过市场长期检验表明还是有很稳的超额收益的,最近几年,很多红利类指数也在市场中被推出,如红利低波指数、标普红利指数、300红利指数、香港红利等权指数等等,加入了更多的筛选因子,更多的投资条件考虑,我们未来也将关注这些指数在市场中的长期表现。
巴菲特说过:买股票就是买公司。股息分红都是真金白银,能长期稳定高分红的公司,往往都是稳定发展的好公司,由这些高分红好公司组成的中证红利指数,我们聪明的长期投资者值得拥有。远离高估热点,拥抱低估蓝筹,收获复利人生。
温馨提示:以上分享不构成投资建议,大家独立思考,理性投资。
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今年重仓中证红利收入不错,我是只要跑赢理财才买的红利,意外获得超额收入。卜
请教,看了成份股,钢铁煤炭公司比较多,今年这些公司都大涨,但是这种周期股,恐难持续,但是整体估值又很低,不知怎么决策
中证红利比沪深300优秀!
待选指数基金1
请问要怎么购买呢,是必须要有基金账户吗,我目前只是在买etf之类
请认真研究一下红利指数,深证红利显然更优,具体原因自己搜一下吧
中证红利是从沪深300的样本空间中选取的,目前确实是这么写的,原来好像不是,这是不是2020年新改版的?找了一下中证红利中最近很火的大东方,承德露露,好像沪深300里面都没有。。。是新的编制规则还没执行吗。。。还是我对沪深300的样本空间理解有问题。。
额,可能吗
我有定投100032,不过不是蛋卷上投的,是在官网上通过富钱包投的