向上的久cai

向上的久cai

(新)能源电力行业博士。从宏观经济/行业政策中发现机遇提前埋伏,“优绩+低估+确定性+重仓” 培养伪价值交易思维与体系/稳健心态 ------------------------------ 回避高估下降趋势/波段降低成本/静待西瓜不馋芝麻

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【极简风格检验】确定预期细分板块下的重仓埋伏(轮动一:20240108建仓)

许久没关注股市了,之前因为个人事情忙就拿着$华阳股份(SH600348)$$内蒙华电(SH600863)$ ,自己非常熟悉&股性比较稳&兼顾股息与成长,挺久没看了。12月份因为专业原因关注到风光消纳迫切问题的解决路线(风光制氢是确定路线之一),各央企的频繁动作与战略布局。想着趁元旦总结下之前交...

细分板块共振之“AI+电网”(电气设备更新+变压器出海)

趋势上涨之逻辑提升
之前以为电气设备板块的上涨的主要逻辑是“新型电力系统建设 + 设备出海”,看了下面两篇文章后意识到“AI+电网”,热点和概念得到提升,观察后发现该板块存在以下优势:“板块共振 + 北上连续加仓 + 更强逻辑 + 突破压力位 + 不少股估值低”。另外,近期场外增量资金跑步...

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我刚刚调整了雪球组合 $小牛试刀-主(ZH2880829)$ 的仓位。
-------------------【20240302】配置些“大规模设备更新”主线----------------------
1、特点:高端化、智能化、数字化、绿色化改;(能耗、排放、技术)
2、投资主体与领域:国有企业,领域为“重点行业设备、建筑和市政...

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回复@股票大作手阿呆: 算的,我主页昨儿写了下。六大头部公司中有一个阳光氢能,是阳光电源的子公司。其核心PEM产品也是电解槽的发展趋势。阳光氢能在一级市场很火 成了独角兽。毕竟大头营收和利润在不这里,配置它的话爆发力会弱些但可以求稳(埋伏些机构的补仓)//@股票大作手阿呆:回复@阿狸复盘...

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这两天迎来板块共振(今日氢能涨停从上午的20家到收盘的30家)几个点跟踪补充下:
1、从“电解槽制氢方向”蔓延到“储氢、用氢”,后者应用存在诸多问题一年内业绩落地较为困难,故而重仓放在前者。
2、等后面浪潮褪去,大多数股会像“蓝科高新与上海凯鑫”一样尘归尘土归土,故而自己很少...

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回复@吃瓜的老田: 主要是这几年是资产荒,这种大环境下好细分赛道和好公司太少了,抓住一个就使劲砸,包括一级市场也是这样。//@吃瓜的老田:回复@深圳的老吴:各种机构电话会吹氢能

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$小牛试刀-主(ZH2880829)$ @向上的久cai
加个阳光电源(阳光氢能)
华电重工和华光环能绑定大连所;
石化机械绑定石科院与中石化;
科隆股份并未绑定派瑞氢能(而且微盘股,不易仓位较大);

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回复@风雪雪峰: 可以等站稳12后再进它也行,先去参与市场热点比如中国重工这种板块。光伏板块先别碰了//@风雪雪峰:回复@向上的久cai:跟都跟不住,之前还能和华电同步,换了主力,现在跟都不跟了[吐血],最早以前是和杭锅同步的,还没电解槽之前,最后也跟不上人家[捂脸]

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回复@风雪雪峰: 长线无所谓咯,现在就是小跟班。这个公司主业太稳了增幅也确定也有想象力。股性是这样,等后面会跟上的,10.80~11.30之间有长线机构建仓的//@风雪雪峰:回复@向上的久cai:华光今天莫名其妙砸的忒狠了,开盘就有资金砸出来,这轮和华电重工,石化机械都不能比[吐血]

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回复@千金难买我乐意: 回调啥价位可介入?如果受天然气影响的话 那这个公司的主业偏周期性?//@千金难买我乐意:回复@千金难买我乐意:富瑞特装连续三天大涨,今天更是大涨8%,之前预测还是很准的$中华企业(SH600675)$ $上海物贸(SH600822)$ $*ST左江(SZ300799)$

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看了下这两个文件,确定性越来越强,一级市场可以说是相当火热,也算当前环境下为数不多的一窝蜂投资方向了: 1、微信文章搜索:走进氢能—-华光环能=======2、报告搜索:“20231130-国家能源集团&中国氢能联盟-氢能行业:2023氢能“专精特新”投融资报告”

长江电力 or 中国神华

帮工科博士朋友请教下各位股友们,如果从就业的角度,$长江电力(SH600900)$$中国神华(SH601088)$ 哪个未来公司发展前景和个人发展前景会好些?
长江电力对应的是长电新能/三峡电能的本部(新能源岗位,项目管理和研发);
中国神华对应的是国能的总部直属单位(新能源岗位,项目评估和战略研...

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$华电重工(SH601226)$ $石化机械(SZ000852)$ $科隆股份(SZ300405)$
形态都很好(华光环能算里面最弱的,机构操盘但拿着最安心,不过后面早晚补涨),收复或解放了前天的大阴线。不过因为“指数弱+存量资金去浦东等其他热点”,导致科隆涨停并未带动后排涨停,不过板块联动效应挺好。这次事件驱动...

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走主升浪前洗盘一般都是这种,借着指数恐慌洗盘,然后等“指数稳定+制氢事件利好”后顺势拉起。目前这股只有一个基金持股,后面基金想入只有加仓的份,拿好吧

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回复@向上的久cai: 所有基金的十大持仓已经公布了,这个很好,可以相比股票提前看见个股的基金持仓情况。
结论: 机构数量减少后接下来三个月容易涨; 持仓公布月底容易拉升。以后多关注这个,时效性强,新大陆很有用。
看个股的基金持股情况: (看了下自己关注的几个股)
石化机械 不行(...

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回复@上天如下: 主要是我觉得大资金还盯着雪球那些产品要围猎呢,你看国家队兜底后次日严重缩量也没有增量资金进来,很可能还会往下再去一波。不过今年宏观上会出现底部,多选些好票没问题的
查看图片//@上天如下:回复@向...

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1.22号早盘竞价减仓,看视频老美陆军进入中东主动出击了,估计不少人年前会避险吧,年后再进入吧。这里仓位就懒得动了

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另外筛选到的国泰集团起来了…没及时入手就算了,板块目前形成不了合力,估值来看相较来说性价比不高

政策与资金(雨后春笋刚冒头)

正如之前所述,制氢用氢方面政策慢慢都会来,一直走刺激,板块也明显共振有资金进来。1.15和1.19号也验证了,特别是这种大盘下的逆势。
这一批应该会复制21-22年的钠离子电池,小市值炒作票是第一波,后面再是机构票。C类股$康普顿(SH603798)$ $英力特(SZ000635)$ 就不拿了(若重仓影响休眠),B...

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想做反转的话可以看“电力设备板块”(包括输变电设备、电气自控设备、光伏设备),从里面选股。里面有各类满足机构 游资 牛散的标的,也有牛股记忆,不少股东人数持续减少&有大散锁仓加仓&筹码结构好&高点回调时间一年以上,未来业绩预期也可以也不怎么受经济环境影响。板块很容易形成...

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