【知新周评23：东方欲晓】不管市场冷暖，内心始终充满光明，坚持记录这一段投机好时光，
周日写文今天清晨发，坐看日出东方。
原文如下：《东方欲晓》

东方欲晓，莫道君行早。主板中长期趋势已经向上，即使短期回调随时可能发生，但是，有些仍在躺底的低估值周期股，即将踏上反转之旅。

上证指数已经创了10个月的新高，煤飞色舞只是周期归来的先头部队，东方电气这种大国重器也将蓄势待发。

该股目前价格在10元左右，不到2008年高点的四分之一，也不到2010年、2015年高点的三分之一，处于十年来的极限低位区。
如图1：

从价值分析来看，该股目前市净率为1.07倍，总市值233亿（以A股价格计算），该股虽然负债较高，但基本无利息负担，挤占的是上下游的资金，预收账款达到364亿，货币资金为250亿，A股中少见的货币资金高于总市值的企业。

只是H股东方电气要比A股便宜40%，从投资的角度来说，显然是两股同权买便宜的。但是，作为一个纵横江湖多年的老投机客，从投机的角度来说，我还是更愿意买A股。

目前A股市场，煤炭已经表演王者归来，各种带路党也大幅反弹，而从历史来看，东方电气与各种周期股的联动效应更明显，目前躺在底部不动，不是不好，只是暂时还没得到市场关注而已。

近期，国家发改委、能源局正式发布《电力发展“十三五”规划》，提出安全发展核电，推进沿海核电建设。

《每日经济新闻》记者从中广核方面获悉，其近日与东方电气(600875，SH)签署了《“中广核ACPR50S实验堆平台项目”压力容器采购协议》，这意味着中广核海上小型堆ACPR50S建设正式启动，值得注意的是，这也是国内真正意义上的首座海上核电站开工。

海上核电站已成为当前世界各国的研发热点，除了中国外，俄罗斯、美国、韩国及法国均走在小堆研发的前列，其中俄罗斯研发的世界上首座海上核动力平台“罗蒙诺索夫号KLT-40S”号主体部分基本完成，预计2017年投入使用。

业内认为，海上核电站主要有三个优势，其一目前渤海海上石油开采所需能源为柴油发电，每度电成本约在2元，而海上核能发电成本约0.9元/千瓦时；其二海上核动力平台除了提供电力外，还拥有海水淡化等其它功能，可形成热、水、电联共的能源供应体系；其三可通过其可移动性的特点给远离海岸线的钻井平台、沿海岛礁等提供生活、军事用电，对于中国海洋战略部署也有重要意义。

根据兴业证券测算，仅就海上石油钻采方面的需求而言，市场规模就逾1000亿元。渤海油田至2020年规划建设20座核动力平台，每座平台投资额约30亿元，总投资额近600亿元，据预测南海不小于这个规模，两者合计市场规模就超1000亿元，以每年4座平台5年建设20座平台的速度计算，渤海湾每年将形成100亿元的核动力装备制造产值，南海也不会小于这个规模。

考虑到近期周期股回暖，作为一个老牌投机客，没有跟风参与这起全球周期股热潮的话，实在是愧对多年的江湖投机名声，本着重在参与的精神，在11月11日这个普天同庆的节日，我也在9.93元抢淘了一点点东方电气，希望将来还能等到更便宜的价格。

最后，报告一下本周的知新1号组合的仓位调整与收益情况。
2016年6月6日成立，至2016年11月11日，赢利10.58%，同期沪深300指数为7.02%，在雪球网近百万个组合中，跑输19.06%的组合，有损投机家的声誉。

本周操作情况：换股调仓，因现金储备不足，在轻易不动用预备队的情况下，为了建仓东方电气，在5.41元将浙能电力减持了1%，在9.92元至9.94元间建仓了东方电气，仓位2%。
如图2：
组合持仓情况如下：
医药：47.4%
1、新华医疗，仓位16.04%，买入价24.61-24.59元，现价24.67元；
2、万东医疗，仓位12.32%，买入价18.36－18.99元，现价19.38元；
3、昆药集团，仓位11.92%，买入价14.02－13.78元，现价13.6元；
4、京新药业，仓位3.02%，买入价12.38-12.28元，现价12.36元；
5、白云山，仓位2.07%，买入价24.76元，现价25.61元；
6、东阿阿胶，仓位1.03%，买入价47.1元，现价58.94元；
7、以岭药业，仓位1.00%，买入价15.48－15.06元，现价17.04元。
酒类：36.3%：
1、顺鑫农业，仓位18.16%，第一次建仓买入价24.28－22.2元，补仓买入价20.44－19.9元，现价20.24元；
2、古越龙山，仓位9.74%，买入价10.81－9.54元，现价10.20元；
3、伊力特，仓位6.36%，第一次建仓买入价15.76－15.48元，补仓买入价14.51元，现价15.3元；
4、洋河股份，仓位2.04%，买入价66.68元，现价68元；
周期股：6.01%
1、浙能电力，仓位4%，买入价5.38元，现价5.42元；
2、东方电气，仓位2.01%，买入价9.92－9.94元，现价9.97元；
现金留存：10.29%。
下周计划：
展望未来：

东方欲晓，莫道君行早。踏遍青山人未老，风景这边独好。
不管多么艰难的环境，永远不要用悲观心理看待世界，这是红军的致胜法宝，一样也可以成为我们内心里的强大武器。

小小辛巴2016年11月13日夜写于鹭岛百家村。

网页链接