发布于: | 雪球 | 回复:18 | 喜欢:1 |
我觉得他的选股有一些相同规律,静态估值上表现为同行业内较低估值且市场都带有一定偏见,然后有隐藏高赔率(但是事后看他的整体选股中高赔率展现的概率并不高,只有顺鑫比较突出但是也卖飞了,说明他只注重低估值和偏见带来的隐性高赔率,对确定性和反转概率缺乏打磨研究),即使医药白酒延续了近四五年的牛市,他组合的整体表现也不理想,可想选股上确实出现了问题。如果在医药白酒中选择确定性,成长性的标的,加上如此正确的大势,绝对是辉煌战绩。
从投资大类上这些年他主要投资医药和消费,算是赶上了风口。毕竟是老司机,他看大势很准,只不过投机思维作祟,导致他往往选对行业选错标的,看对大势搭错便车,赶了早集赚个小钱。